Бухучет инфо. Бухучет инфо Как выгрузить банковские выписки в 1с


Регулярно приходится объяснять бухгалтерам, как формировать платежные поручения в банк-клиенте, а также еще раз заносить их в программы 1С. Чтобы избежать двойной нудной работы, достаточно настроить простой перенос - загрузку выписок из банка в программу. Сложность данной операции невелика для любого бухгалтера, и он способен справиться с этим самостоятельно, разобраться.

В программе 1С:БП 8 , редакция 3.0, откроем раздел Банк и касса и выберем Банковские выписки .

В открывающемся окне нажмём кнопку Загрузить и заполняем реквизиты Нашей Организации и её Банковский счет , после чего нажимаем кнопку Настройка . В случае, если после заполнений реквизитов Организаций программа выводит сообщение,

то нажмём Открыть настройки .

Здесь мы выберем название программы из выпадающего списка и укажем файл для загрузки.

Чтобы сформировать нужный файл, необходимо зайти в Вашу банковскую программу, найти сервис выгрузки данных в 1С и сформировать необходимый файл.

По причине огромного разнообразия банк клиентов описать это для всех не представляется возможным. Как правило, Вам нужно найти пункт меню «Экспорт данных» и в там выбрать экспорт в 1С. Более точные инструкции Вы можете получить, проконсультировавшись в техподдержке вашего банка или на сайте банка.

В любом случае при выгрузке файла Вам необходимо будет указать папку, в которую будет выгружен файл (запомните её). В дальнейшем в 1С нужно будет прописать путь к папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».

Наименование самого файла может отличаться от (kl_to_1c.txt). Поле «Файл выгрузки» заполняется в случае, если Вы планируете исходящие платежки изначально набивать в 1С, и далее уже выгружать в банк-клиент через данную обработку.

Также я советую снимать галки «После загрузки автоматически проводить». При включенной галке документы сразу проводятся, и Вы можете пропустить что- важное. Я советую заходить в каждый из них и проводить самостоятельно.

Если Вы сделали всё по инструкции, то настройки сделаны и файл с данными уже выгружен из банк-клиента, тогда нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Наслаждаемся просмотром списка платежных поручений, заострите внимание на колонке «Вид операции», далее делаем необходимые исправления, если в них есть необходимость, и нажимаем кнопочку «Загрузить».

Всё! можно открыть банковские выписки в 1С и проверить\провести загруженные документы.

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности.

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".

Как настроить выгрузку и загрузку банк клиента в 1С 8.3

Рассмотрим настройку банк клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк клиента - очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. Данная статья расскажет о настройке загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент банка. Выгрузку данных из банк клиента рассматривать не будем - она своя для каждого из банков. Рассмотрим как загрузить выписки из клиент банка в 1с.

Настройка клиент банка с 1С

Для настройки банк клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки» - «Загрузить»:

Система сообщит, что в системе нету настроек, нажмите да:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки - настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручения между клиент банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:

Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

  • Сбербанк
  • ВТБ24
  • Россельхозбанк
  • Банк Открытие
  • Банк Москвы
  • ЮниКредит
  • Росбанк
  • Альфа банк
  • ЛОКО-Банк
  • МПИ-Банк
  • БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
  • Сбербанк России
  • НОМОС БАНК
  • Лефко-Банк
  • Авангард
  • Московский Индустриальный банк
  • Прио-Внешторгбанк
  • ПРОМСВЯЗЬБАНК
  • Уралвнешторгбанка
  • Банк «Новый Символ»
  • Райффайзенбанк
  • ИМПЭКСБАНК
  • София
  • и многие другие

По материалам: programmist1s.ru

Перед тем, как настраивать обмен, давайте ответим на вопрос: «Где находится сервис обмена с банком в 1С?».

И, как оказывается, тут все не так однозначно.

Как правило нам указывают на журнал Банковские выписки, где разработчики поместили волшебную кнопку Загрузить и на этом останавливаются. Но мы пойдем дальше и изучим все возможные способы доступа к этому чудесному сервису.

Выгрузка из Клиент Банка в 1С 8.3 из журнала банковских выписок

Итак, вариант первый мы уже назвали – загрузка банковских выписок возможна по кнопке Загрузить из одноименного журнала в 1С. Это типовой вариант загрузки, который предлагают к использованию разработчики. По нему будет выполнена :

Но это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из обработки Обмен с банком в группе Сервис (раздел Банк и касса)

Мы можем загружать и выгружать информацию по банковским операциям из самой обработки Обмен с ба нком . Запустить ее мы можем традиционно через Главное меню – Все функции, либо через добавление этой обработки в активные команды раздела Банк и Касса .

Сделать это можно из настройки панели действий, добавляя доступную команду Обмен с банком в выбранные команды раздела:

Команда Обмен с банком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):

Но и это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из формы Обмен с банком в журнале банковских выписок

B самом журнале Банковские выписки есть возможность открыть форму Обмен с ба нком по команде меню действий ЕЩЕ – Обмен с банком.

Эту самую команду можно вынести на командную панель Банковских выписок. Поскольку мы, конечно же, хотим чем-то отличаться от однообразного освещения этого вопроса в интернете, то сейчас мы рассмотрим и этот вариант.

Мы уверены, что это пригодится Вам в дальнейшей работе обязательно.

Меняем свойства команды Обмен с банком . Из меню действий «Еще – Изменить форму» журнала Банковских выписок будем включать в командную панель журнала сервис Обмен с банком:

Обработка Обмен с банком доступна в списке банковских выписок:

Все варианты вызова сервиса Обмен с банком:

  • Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
  • Из Банковских выписок по кн. Загрузить;
  • Из Банковских выписок по команде меню действий Еще – Обмен с банком;
  • Из Главное меню – Все функции – Обработки – Обмен с банком.

Переходим ко второй части вопроса – настройки Обмена с банком.

Как настроить выгрузку из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Прежде, чем приступить к настройке обмена с банком, войдите в банковскую программу и найдите в ней пункт Выгрузка в 1С . Перепишите имя файла себе на листочек – это понадобится при настройке загрузки обмена данных в 1С.

Теперь открываем форму обработки Обмен с Банком в 1С 8.3:

Выставляем в форме Обмена банка организацию и банковский счет, по которому будем производить операции загрузки выписок и открываем форму Настройки.

Настройки параметров обмена хранятся в специальном регистре сведений Настройки обмена данными с Клиентом банка: гл. меню – Все функции – Регистры сведений:

После указания организации и банковского счета, для которых будем создавать настройку обмена, по кн. Настройка, переходим в форму настройки обмена с банком.

Настройки параметров названия программы и файлов загрузки/выгрузки:

Обслуживаемый банковский счет – встает по умолчанию.

Название программы – наименование Вашей банковской программы, с которой работаете. Название программы выбираете из выпадающего списка, заложенного разработчиками.

Например, для СБЕРБАНКА – это программа АРМ “Клиент” АС “Клиент-Сбер банк” Сбербанка России :

Файл загрузки из банка – это имя и расположение файла, в который будут выгружаться данные из Клиента Банка. Обычно, используется текстовый файл kl_to_1c.txt. Но можно использовать и другие варианты.

Единственное условие: имя файла загрузки в 1С должно соответствовать имени файла выгрузки на стороне банка. Вот здесь и помогут записанные на листок данные с Вашей банковской программы по файлу выгрузки в 1С. Обратите на это самое серьезное внимание. Это самая частая ошибка настройки обмена. Если путь будет указан неверно, обмен работать не будет.

Еще очень важное замечание: вводите имя файла без пропусков, пробелов, лишних расширений. Проверьте после ввода, что файл в окошке 1С «Файл загрузки из Клиента банка» и «Файл выгрузки в 1С» Вашей банковской программы полностью совпадают!

Уточните у службы техподдержки Вашего банка о виде кодировки данных выгрузки . Это может быть, как DOS, так и Windows. 1С поддерживает работу с обеими кодировками.

Реквизиты подстановки по умолчанию

Эти настройки не обязательны к заполнению:

Можете установить Статью движения денежных средств для подстановки в новые документы Списания с расчетного счета и Поступление на расчетный счет. Но на самом деле редко бывает, что статья ДДС одна и та же на все случаи жизни. Поэтому, чтобы не запутаться и не допустить ошибку, эти поля оставляют незаполненными. Заполнение данных по ним идет после выполнения обмена.

Группы для новых контрагентов

Также с заполнением параметра настройки Группы для новых контрагентов. Право бухгалтера решать, как он будет контролировать в базе контрагентов, созданных загрузкой выписок банка в том случае, если 1С 8.3 не нашла нужных плательщиков и получателей в .

Блок загрузки/Выгрузки

Этот блок работает уже с полученными данными из банка и перед формированием в 1С новых документов просит определиться с действиями загрузки и выгрузки:

Мы сейчас рассматриваем загрузку выписок из Клиента банка и здесь пользователь выбирает самостоятельно нужно ли автоматически создавать новые объекты в базе данных, проводить новые документы. Но, наверное, галочки по проведению документов поступлений на расчетный счет и списания с расчетного счета будут удобны.

Выгрузка из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Сохранив настройку, можно приступать к загрузке документов.

После того, как данные о движениях денежных средств из банковской программы были выгружены в файл и получены бухгалтером, можно загружать их в 1С. В процессе загрузки создаются документы Поступления на расчетный счет и Списания с расчетного счета.

Последовательность действий бухгалтера при загрузке выписок следующая:

  1. Указываем банковский счет организации;
  2. Выбираем организацию;
  3. Проверяем путь к файлу загрузки;
  4. Контролируем информацию в файле загрузки данных;
  5. Загружаем выписки банка;
  6. Формируем отчет по загруженным выпискам:

Если ошибок в настройке обмена с банком не допустили, то программа без проблем справится с загрузкой. Ваша задача проверить данные перед загрузкой:

На что нужно обратить внимание в первую очередь:

  1. При проверке данных перед загрузкой, обратите внимание на иконку в колонке рядом с датой:
  • Иконка с галочкой обозначает, что документ есть в базе и проведен;
  • Иконка без галочки указавает, что документ есть в базе, но не проведен;
  • Иконка с «солнышком» сигналит о том, что будет создан новый документ.
  1. При загрузке данных сообщение «не найден» выдается:
  • По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
  • По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
  • По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
  • При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
  • При повторной загрузке документов программа анализирует данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.

После загрузки банковских выписок можно распечатать отчет по загруженным документам в 1С:


Как автоматически проводить мониторинг оплаты счета, как на это влияет статус оплаты счета, то есть быстро отчитываться руководителю по оплаченным и не оплаченным счетам, изучить особенности оформления банковских операций в 1С 8.3 можно на нашем

Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия сформировать выписку?

Данная статья я расскажет как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк клиентом:

  • где в интерфейсе программы находятся банковские документы
  • как создать новое исходящее платежное поручение
  • как выгрузить платежки для оплаты в клиент банк
  • как загрузить из клиент банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

  1. Производим загрузку из клиента банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии)
  2. Создаем платежные поручение которые нужно оплатить сегодня
  3. Выгружаем их в клиент банк

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение - документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 - «Списание с расчетного счета».

Что бы создать новый документ зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать - выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

  • Организация и счет организации - реквизиты нашей организации;
  • Получатель, договор и счет - реквизиты нашего контрагента-получателя;
  • Сумма, ставка НДС, назначение платежа

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банк

Следующий этап - передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтера создают множество документов и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл - 1c_to_kl.txt.

Что бы сделать выгрузку заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты за которые нужно сделать выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем выгрузить, получаем файл, примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент банк.

Загрузка в 1С выписки банк клиента

Практически любой клиент банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержится все данные по входящим и исходящим платежка за выбранный период. Что бы его загрузить зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организации, её счет и расположения файл (который вы выгружали из клиент банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» - система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

  • Если система не нашла контрагента в базе 1С по ИНН и КПП - она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
  • Если вы пользуетесь статьями движения денежных средств - обязательно заполните их в списке.
  • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

По материалам: programmist1s.ru

Выбор редакции
«12» ноября 2012 года Национальный состав населения Республики Бурятия Одним из вопросов, представляющих интерес для широкого круга...

Власти Эквадора лишили Джулиана Ассанжа убежища в лондонском посольстве. Основатель WikiLeaks задержан британской полицией, и это уже...

Вертикаль власти не распространяется на Башкортостан. Публичная политика, которая, казалось, как древний мамонт, давно вымерла на...

Традиционная карельская кухня — элемент культуры народа. Пища — один из важнейших элементов материальной культуры народа. Специфика её...
ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК В РАЗГОВОРНИКЕ!Очень легко выучить и начать говорить!Скачайте!Просьба распространять!Русча-татарча сөйләшмәлек!...
Очень часто нам хочется поблагодарить другого человека за что-то. Да даже просто из вежливости, принимая что-то, мы часто говорим...
Характеристика углеводов. Кроме неорганических веществ в состав клетки входят и органические вещества: белки, углеводы, липиды,...
План: Введение1 Сущность явления 2 Открытие броуновского движения 2.1 Наблюдение 3 Теория броуновского движения 3.1 Построение...
На всех этапах существования языка он неразрывно связан с обществом. Эта связь имеет двусторонний характер: язык не существует вне...