INSTRUKCJA PRACY Z GOTÓWKĄ ONLINE DLA KASJERA

INSTRUKCJA PRACY Z GOTÓWKĄ ONLINE DLA KASJERA

Instrukcje do pracy z kasa internetowa dla początkującego kasjera. Instrukcje krok po kroku pomogą Ci szybko i co najważniejsze, bez błędów, opanować obsługę kasy fiskalnej.

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z kasą online, ten materiał będzie Ci przydatny do nauki. Krótko mówimy o głównych operacjach i towarzyszących im dokumentach kasowych. Możesz wybrać odpowiednią kasę fiskalną.

Usuń także instrukcje z zestawu dostawy kasy lub pobierz je na odpowiedniej stronie kasy online.

Przed rozpoczęciem pracy kasjer musi sprawdzić z wyprzedzeniem;

• Klucze do kasy i szuflady kasowej
• Taśma odbiorcza
• Pieniądze za wydawanie reszty klientom.

Pierwsze kroki z kasą online. Zmiana otwarcia

Kasa fiskalna funkcjonuje według tzw „zmiany” trwające nie dłużej niż 24 godziny. Otwieranie/zamykanie zmiany, wprawdzie dokumenty fiskalne, ale wraz z przejściem na kasy online, dokumenty te nie są zbyt interesujące dla Twojego inspektora podatkowego, ale są dla Ciebie bardzo przydatne do monitorowania pracy.

Rozpoczynając pracę kasjer musi otworzyć zmianę, dla której kasa wygeneruje raport o otwarciu zmiany. Większość kas fiskalnych robi to automatycznie po zamknięciu zmiany i następuje próba uzupełnienia innego dokumentu, np. w celu sfinalizowania sprzedaży.

Gotówka

Zakłada się, że w momencie otwarcia nowej zmiany kasowej w kasie nie ma środków pieniężnych. Żeby nie urazić pierwszego klienta, który przyszedł z 5000 rubli. Aby kupić butelkę wody mineralnej należy podać kasjerowi tzw. „zmiana” - niewielkie pieniądze za wydanie reszty pierwszym klientom.

Kasa kontroluje saldo środków pieniężnych. I nie jest to operacja fiskalna WPŁATA [gotówka] Daj kasjerowi 4950 rubli na resztę i na tę kwotę wykonaj operację WPŁATA.

Parafia | Obroty

Do każdego paragonu pieniężnego za sprzedany towar/usługę należy dołączyć paragon fiskalny. Gotówka, środki elektroniczne płatności, przedpłata, sprzedaż kredytów, zaliczka, a ostatnio płatności bezgotówkowe za pośrednictwem banku [ustawa została przyjęta, ale obecnie odroczona do 2019 r.].

Dziś mamy prosty przykład, punkt sprzedaży detalicznej i 100% płatności za towar od razu przy odbiorze.

Wystawiamy czek paragon (czyli SPRZEDAŻ). Jest to główny dokument fiskalny.

W tym przypadku naszą metodą rozliczenia będzie PEŁNE ROZLICZENIE.

Metoda płatności: GOTÓWKA lub ELEKTRONICZNA w przypadku płatności kartą.

Każdy paragon fiskalny musi zawierać:

• Tytuł dokumentu
• Znak obliczeniowy
• Kwota rozliczenia (BSO)
• Nazwa przedmiotu obliczeń
• stawka VAT
• Obowiązujący system podatkowy
• Nazwa użytkownika
• Imię kasjera
• Numer zmiany
• Zmień numer paragonu
• Data i godzina
• Znak fiskalny dokumentu
• Adres do płatności
• NIP użytkownika;
• Numer rejestracyjny kasy internetowej
• Numer magazynu fiskalnego
• Numer dokumentu fiskalnego

Wypłata gotówki

Jeżeli nagle zaistnieje potrzeba wypłaty gotówki z kasy na własne potrzeby, nie czekając na koniec zmiany kasowej, wykonaj operację WYPŁATA [kasa].

Nie jest to transakcja fiskalna, lecz zmniejsza saldo środków pieniężnych w kasie. Oczywiście wypłacona kwota musi znajdować się w kasie w momencie tej operacji. Nie możesz wypłacić 20 rubli, jeśli w kasie jest tylko 10 rubli.

Zwrot paragonu

Czasami klienci wracają. Dobrze, gdy wracają, żeby kupić coś innego, ale czasami wracają, żeby coś zwrócić.

Jest to udokumentowane paragonem zwrotnym (zakupu). Na czeku takim znajduje się również oznaczenie metody płatności. Dziś jest to PEŁNA PŁATNOŚĆ, od razu zwracasz klientowi pieniądze za towar.

Sposób płatności zależy od sposobu, w jaki Klient zapłacił za zakup. Ano po to, żebyś nie musiał płacić bankowi prowizji za tę sprzedaż/zwrot.

Kontrola korekty. Jak to zrobić poprawnie dla kasjera?

Ludzie mają tendencję do popełniania błędów. Jest to bardzo częste w przypadku wynajętych kasjerów-sprzedawców. Często się z tym spotkasz, zwłaszcza jeśli terminal banku przejmującego nie jest podłączony do kasy.

Na przykład, przeglądając dokumenty z banku za ostatni miesiąc, zobaczysz, że kwota na wyciągu nie odpowiada kwocie na stanie. Powód jest banalny: kasjer przeciągnął kartę podczas zakupów, a przy kasie wydał sprzedaż za gotówkę lub odwrotnie.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności realizujemy zwrot błędnego paragonu, czyli czegoś, co faktycznie było ELEKTRONICZNE, ale kasjer przetworzył to jako GOTÓWKĘ.

W takim przypadku zwrotu dokonujemy w GOTÓWCE. Następnie na tę samą kwotę wystawiamy KOREKTĘ PARAGONU, stanowiącą dowód zapłaty ELEKTRONICZNIE. Jest to specjalny dokument fiskalny służący do wyjaśniania rozbieżności.

Główne błędy kasjera podczas pracy z kasą fiskalną:

• Pomieszanie płatności gotówkowej i bezgotówkowej;
• Nieprawidłowa kwota na czeku;
• Otwarcie zmiany w kasie internetowej z błędną datą.

Te same kontrole przeprowadzane są w przypadku odkrycia, że ​​„zapomniałeś” zarejestrować część sprzedaży. Czasami możesz otrzymać polecenie od Federalnej Służby Podatkowej przeprowadzenia takiej kontroli, jeśli wyniki kontroli wykażą coś złego.

Jak sporządzić raport bez blankingu (x-raport)

Znany również jako raport X. Nie jest to dokument fiskalny, można go wygenerować w dowolnym momencie pomiędzy otwarciem a zamknięciem zmiany. Pokazuje sumy częściowe zmiany kasowej. Sprzedaż i zwroty według rodzaju płatności, wpłat i wypłat, saldo środków pieniężnych.

Jest też taka ważna rzecz do pokazania - liczba dokumentów fiskalnych, które nie zostały przeniesione (nagromadzone). Idealnie powinno wynosić zero, co oznacza, że ​​wszystkie dokumenty fiskalne zostały pomyślnie przesłane do operatora danych fiskalnych. Jeśli jest ich więcej niż zero, występują pewne problemy z przesyłaniem danych.

Zaleca się sporządzenie tego raportu przed anulowaniem i sprawdzenie wskaźników w terminalu przejmującym. Jak rozumiesz, sprzedaż ELEKTRONICZNA na zmianę powinna być równa kwocie dochodu na zmianę w terminalu przejmującym. Jeśli się nie zgadza, to znaczy, że ktoś coś schrzanił, należy to poprawić PRZED zakończeniem zmiany.

Raport bez anulowania (x-raport) na KKM „Elwes-Micro-K”

Sporządzenie raportu X (podsumy) w kasie internetowej Mercury 115K

Zamknięcie zmiany w kasie internetowej

I ostatnim dokumentem fiskalnym na dziś jest raport zamknięcia zmiany kasowej, zwany także raportem anulowania, zwany też raportem Z.

Raport zamknięcia zmiany zawiera następujące informacje:

• Pełna informacja o zmianie (adres, imię i nazwisko kasjera itp.);
• Liczba wydrukowanych czeków;
• Liczba czeków niewysłanych do OFD;
• Całkowity dochód;
• Kwota zrealizowanych zwrotów;
• Informacje i sposób płatności (gotówka lub przelew bankowy).

Jest to dokument fiskalny, zawiera te same informacje co raport X bez anulowania.

Większość kas fiskalnych jest domyślnie skonfigurowana w taki sposób, że po usunięciu raportu Z następuje całkowite pobranie gotówki i nie ma konieczności wykonywania dodatkowej operacji wypłaty.

Raport zamknięcia zmiany

Jak pracować z kasą online (instrukcje wideo)

Instrukcja kasjera dotycząca obsługi kasy internetowej Evotor 5 Smart terminal

Instrukcja kasjera dotycząca obsługi kasy fiskalnej Mercury 185F

Instrukcja kasjera dotycząca pracy przy kasie internetowej Mercury 115F

W tym szczegółowe instrukcje Kasjer szczegółowo omówił następujące punkty podczas pracy z kasą internetową.

• montaż taśmy paragonowej
• otwarcie zmiany
• kontrole wykrawania
• wybijanie czeków ze zmianą
• mnożąc cenę przez ilość towaru
• praca z bazą danych produktów
• korekta błędów (anulowanie)
• przetwarzanie zwrotu
• czeki bezgotówkowe
• wysłanie potwierdzenia SMSem do klienta
• zamknięcie zmiany (usunięcie raportów FN)

Podczas pracy z kasą internetową surowo zabrania się:

• Trzymaj środki osobiste i kosztowności w kasie;
• Pozostawienie otwartej szuflady kasowej pod Twoją nieobecność;
• Niszczyć fundusze zawierające oznaki fałszerstwa;
• Pracuj bez kasy;
• Edytuj programy kasowe i systemy oprogramowania księgowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystanie z urządzeń kasowych (CCT) jest niezbędne dla przedsiębiorców dokonujących płatności gotówkowych. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak z nimi pracować Kasa, będzie to wydawać się wielką mądrością, a każdy kasjer w supermarkecie potwierdzi, że nauka pracy z kasą fiskalną jest prosta. Aby skutecznie korzystać z kasy fiskalnej, musisz znać kombinacje klawiszy, zasady dziurkowania czeków i nie zapomnij zresetować maszyny pod koniec zmiany, wycofując wpływy gotówkowe.

Co to jest kasa fiskalna

Urządzenie znane każdemu kupującemu jest urządzenie elektroniczne w celu kontrolowania wpływów pieniężnych podczas transakcji pieniężnych. Zadaniem kasy fiskalnej jest zapisywanie kwoty zakupu na paragonie papierowym i sumowanie kwoty na koniec dnia. Dane te służą do kontroli obrotu towarowego firma Handlowa, a także stanowią podstawę do sporządzania dokumentów fiskalnych dla raportowanie podatkowe.

Obecne ustawodawstwo dzieli CCP na dwie kategorie:

• kasy fiskalne są urządzeniami samodzielnymi, w których kasjer wprowadza kwotę zakupu i drukuje paragon;
• Rejestratory fiskalne to urządzenie sterowane przez komputer, będące częścią zautomatyzowanej stacji roboczej.

Jak to działa

O obsłudze kasy fiskalnej w sklepie można dowiedzieć się dobrze znając kolejność operacji w tym urządzeniu. Schematycznie praca z kasą fiskalną wygląda następująco:

1. Kupujący płaci za zakupy gotówką lub kartą plastikową.
2. Kasjer używa kluczy i/lub skanera kodów kreskowych do wprowadzania informacji do kasy.
3. Kasa fiskalna generuje paragon fiskalny, który otrzymuje kupujący.
4. Dane transakcyjne przechowywane są na dysku fiskalnym w formie paragonu elektronicznego.
5. Jeśli organizacja współpracuje z kasą fiskalną online, wówczas podsumowujące informacje przesyłane są raz dziennie organowi podatkowemu.

Obszary zastosowań kas fiskalnych

Zgodnie z art. 2 ustawy „O stosowaniu kas fiskalnych” organizacje i indywidualni przedsiębiorcy są zobowiązani do korzystania z kasy fiskalnej przy dokonywaniu płatności gotówkowych. Istnieją wyjątki od tego wymogu. Są to sytuacje takie jak:

• rozliczenia z podatnikami podatku kalkulacyjnego lub indywidualnymi przedsiębiorcami, którzy pracują w systemie podatku patentowego lub świadczą usługi na rzecz ludności (do 1 lipca 2018 r.);
• sprzedaż prasy i artykułów pokrewnych w kioskach;
• sprzedaż biletów i kuponów podróżnych;
• handel lodami i butelkowanymi napojami bezalkoholowymi;
• lokalizacja organizacji/przedsiębiorcy indywidualnego w trudno dostępnym miejscu (lista ta musi zostać zatwierdzona przez samorząd).

Rejestracja urządzeń kasowych

Praca z kasami fiskalnymi wiąże się z rejestracją zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem administracyjnym nr 94n, które zostało zatwierdzone zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2012 roku. Zgodnie z nią indywidualni przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania kas fiskalnych w Urząd podatkowy w miejscu zamieszkania/rejestracji. W przypadku organizacji rejestracja odbywa się pod adresem prawnym. Jeżeli świadczenie usług lub handel odbywa się w innym miejscu, konieczne jest utworzenie tam odrębny podział zarejestrować kasę fiskalną pod tym adresem.

Praca na kasie fiskalnej

Zanim zaczniesz obsługiwać klientów, musisz dokładnie zrozumieć, jak pracować z kasą fiskalną, niezależnie od tego, czy kasjer będzie ją obsługiwał samodzielnie, czy przedsiębiorca indywidualny. Wynika to z odpowiedzialności, która powstaje przy dokonywaniu transakcji pieniężnych. Praca z kasą fiskalną wymaga nie tylko dokładnej znajomości kasy (np. jak zwrócić sprzedany towar), ale także stosowania się do poleceń kasjera i umiejętności udzielania informacji podczas kontroli podatkowych.

Kto może pracować

Niezależnie od modelu CCP, aby uzyskać pozwolenie na pracę, należy zawrzeć umowę Odpowiedzialność finansowa. Jeśli indywidualny przedsiębiorca pracuje za kasą fiskalną, to nie ma nie wymaga umowy. Przyjęcie do pracy wymaga podstawowych umiejętności obsługi sprzętu kasowego: umiejętności przewlekania taśmy, dziurkowania paragonów, resetowania urządzenia na koniec dnia. Można się tego nauczyć na specjalnych kursach w Centrum Serwisowym KKT.

Zasady pracy z kasą fiskalną

Podczas dokonywania transakcji gotówkowych obowiązki dyrektora (lub osoby odpowiedzialnej) i kasjera są różne. Na początku dnia muszą wspólnie wybić raportowy paragon fiskalny i porównać kwotę przychodów z dnia poprzedniego z zapisem w dzienniku kasjera. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej należeć będzie:

• rejestrowanie dokładnych informacji o stanach kasowych w księdze kasowej;
• rejestracja nowej taśmy (ze wskazaniem numeru kasy, rozpoczęcia użytkowania itp.);
• wydawanie kasjerowi taśm z resztą i gotówką.

Funkcje kasjera

Jednym z obowiązków kasjera jest kontrola za stan kasy. Aby to zrobić, potrzebujesz:

• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy urządzenie jest wyzerowane;
• w razie potrzeby dostosuj datę i godzinę;
• testowe drukowanie paragonów przed przystąpieniem do obsługi klienta lub klienta;
• po zakończeniu pracy zresetuj wskaźniki i przekaż otrzymane wpływy.

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej

Właściwe wykorzystanie sprzętu kasowego to nie tylko szybka obsługa klienta w sklepie, ale także brak problemów z fiskusem. Dlatego ważne jest dokładne i konsekwentne wykonywanie wszystkich niezbędnych operacji rozpoczęcia i zakończenia. Wszystko to jest szczegółowo omawiane na szkoleniach. kursy, ale łatwo jest się tego nauczyć samodzielnie.

Jak włączyć kasę fiskalną

Przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć kasę do sieci. Procedurę włączania niektórych urządzeń wykonuje się za pomocą przycisku z tyłu, w przypadku innych odbywa się to poprzez przekręcenie kluczyka do pozycji REG (w nowoczesnych modelach - „TRYB”). Jeżeli kasa pracuje normalnie, na ekranie powinna pojawić się seria zer, sygnalizujących gotowość urządzenia do pracy. Jeżeli urządzenie jest włączane po raz pierwszy, należy włożyć baterie, aby zapewnić energię dla pamięci zapasowej (baterie należy sprawdzać raz w roku).

Jak otworzyć kasę fiskalną

Po włączeniu urządzenia należy przejść procedurę autoryzacyjną – podanie specjalnego numeru i hasła, w niektórych modelach kas logowanie odbywa się przy pomocy specjalnej karty kasjerskiej. Przed przystąpieniem do obsługi klienta zaleca się sprawdzenie, czy data i sprawdź, jak działa urządzenie drukujące - wybij kilka kontroli zerowych. W tym celu należy nacisnąć klawisz „Gotówka” lub „Płatność”, gdy na wyświetlaczu są zera.

Obliczenie

Po włączeniu i sprawdzeniu urządzenia kasowego można przystąpić do obsługi klienta. Proces ten można opisać etapami instrukcje:

1. Informacje o cenie produktu/usługi wprowadza się ręcznie lub za pomocą specjalnego czytnika kodów kreskowych.
2. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy nacisnąć przycisk „Płatność” lub „Gotówka” - otworzy to blok kasy przeznaczony do przechowywania banknotów i monet.
3. Kasjer umieszcza płatność na tej tacy i pobiera stamtąd wymaganą resztę. Urządzenia same przeliczają kwotę reszty po wpisaniu przez kasjera kwoty otrzymanej od kupującego.
4. Jeżeli kupujący zamierza zapłacić za zakupy kartą plastikową, wówczas operacja odbywa się bezgotówkowo przy użyciu terminala – poprzez obciążenie rachunku jego karty. Jeżeli terminal wystawia dwa paragony, jeden należy pozostawić w punkcie sprzedaży w celu zgłoszenia korzystania z kasy.
5. Nowoczesne modele kas fiskalnych mogą pełnić dodatkowe funkcje, na przykład obliczać kwotę rabatu w procentach. W tym celu należy nacisnąć klawisz „%”.
6. Czek wydrukowany przez kasjera przekazywany jest klientowi.

Kontrola zerowa

Chociaż opanowanie umiejętności obsługi kasy fiskalnej nie będzie trudne, po drodze nieuchronnie pojawią się pytania. W takim przypadku powinieneś zapoznać się z instrukcją urządzenia. Można tam na przykład dowiedzieć się, jak uzyskać czek zerowy przy kasie. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk „Płatność” lub „Kup”, bez uprzedniego wpisywania jakiejkolwiek kwoty. Ta operacja została wykonana na początku zmiany w celu sprawdzenia funkcjonalności urządzeń drukujących KKM.

Zamykanie zmiany

Pod koniec dnia roboczego kasjer musi wykonać szereg operacji. Są to takie działania jak:

• sporządzenie protokołu i przekazanie go wraz z wpływami z polecenia odbioru gotówki starszemu kasjerowi lub przedstawicielowi administracji;
• odczytanie danych licznikowych w celu ustalenia wysokości przychodów i zapisanie ich w kasie;
• określenie wysokości przychodu, dla którego znajdziemy różnicę odczytów kasowych na początku i na końcu dnia roboczego – wskaźnik ten musi pokrywać się z ilością gotówki przekazanej przez kasjera;
• Zerowanie kasy fiskalnej.

Wymiana wstążki

Biorąc pod uwagę fakt, że kasjer musi bardzo często zmieniać taśmę, musi przeprowadzić tę procedurę pewnie, doprowadzając proces do automatyzacji. O tym, że taśma się kończy, świadczy różowy pasek umieszczony na końcu rolki. Do wymiany taśmy potrzebujesz:

1. Podnieś pokrywę zakrywającą komorę taśmy.
2. Wyjmij starą szpulę z pozostałą taśmą. Należy go opieczętować, podpisać i przekazać dyrektorowi.
3. Zwolnij brzeg nowej rolki i umieść samą taśmę w odbiorniku, rozwijając ją.
4. Umieść go za wałkiem mocującym i urządzeniem drukującym.
5. Następnie należy zamknąć pokrywę i naciskając klawisz „BL” (lub „Góra”) poczekać, aż brzeg taśmy wyjdzie ze szczeliny.
6. Po oderwaniu nadmiaru papieru możesz przystąpić do pracy.

Obliczenia awaryjne

Przerwy w dostawie prądu mogą być przyczyną nieprawidłowego działania sprzętu kasowego. Jeżeli takie wyłączenie nastąpiło podczas drukowania paragonu, to po przywróceniu zasilania taśma paragonowa zostanie wydrukowana wiadomośćże dokument nie został wydrukowany. Następnie czek zostanie wyświetlony ponownie z dodatkiem słowa „Powtórz” w nagłówku. Jeżeli w trakcie wydruku raportów zostanie wyłączone zasilanie, wówczas informacji o dokumencie w połowie wydrukowanym, w zależności od sytuacji, towarzyszyć będą adnotacje „Powtórz żądanie!” lub „Wyłącz”.

Wideo

Wszelkie prace na miejscu kasjera rozpoczynają się od zatankowania kasy. W tym celu wkłada się do niego taśmę, na którą nanoszone jest specjalne oznaczenie zawierające numer urządzenia i jego typ. Na taśmie znajduje się także data operacji i dokładny czas włączenia. Najpierw rejestrowane są stany liczników w momencie przybycia kasjera. Przed pierwszą operacją wszystkie dane statystyczne są certyfikowane przez operatora lub kierownika zmiany.

Następny etap polega na sprawdzeniu daty CCP. Większość kas fiskalnych elektronicznych wykonuje automatyczną instalację i weryfikację daty. Jednak niektóre modele mechaniczne wymagają ręcznego sprawdzenia. Średnio data nie powinna być wcześniejsza niż ostatni raport Z. W przeciwnym razie rozpoczęcie bieżących prac nie będzie możliwe.

Wszelkie normy i wymagania dotyczące ustalania i monitorowania czasu i daty zawarte są w Uchwale Federacja Rosyjska, który ukazał się w styczniu 1992 r. Jeżeli na kasie zostanie stwierdzone odchylenie czasowe wynoszące 5 minut lub więcej, wówczas podczas kontroli podatkowej pracownicy podlegają karze grzywny za niekorzystanie z kas fiskalnych.

Otwarcie zmiany przy kasie

Podczas otwierania zmiany kasa jest sprawdzana pod kątem funkcjonalności. W tym celu drukowany jest paragon testowy. W razie potrzeby można wydrukować kilka czeków z kwotą zerową. Głównym zadaniem kontroli zerowej jest sprawdzenie czytelności druku, jakości oznaczeń szczegółów, dat i cyfr kontrolnych. Przed rozpoczęciem wykrawania liczby rzeczywiste można dokonać korekty pracy kasy fiskalnej, daty i godziny. Kontrole próbne przechowywane są do końca zmiany operatora lub zakończenia pracy działu. Są one dołączone do raportu z kasy.

Następnie drukowany jest raport X. Ma charakter pośredni. Po wydrukowaniu bieżąca kwota nie jest resetowana. Bieżące odczyty liczników są drukowane w raporcie X. Są one podzielone na sekcje i ogólne wskaźniki. Głównym zadaniem pierwszego raportu jest uzgodnienie wskaźników zawartych w kolumnie 9 Dziennika za dzień poprzedni z danymi bieżącymi. Odnotowuje się je także w Dzienniku Operatora na dzień bieżący w kolumnie 6. Podczas pracy operatora wykonywanych jest kilka raportów X. Przeznaczone są do kontroli środków wpływających do kasy. Drukowane są także w momencie zdeponowania części wpływów. Liczba raportów X dziurkowanych dziennie jest nieograniczona. Nie wpływa to na statystyki pracy, ale pomaga kasjerowi śledzić poprawność transakcji rozliczeniowych.

Raporty X różnią się typem. Można je usuwać etapami, na koniec zmiany lub Wynik końcowy. Monitorują obecność niedoborów lub nadwyżek środków przy kasie. Podczas drukowania raportu wartość jest porównywana z aktualną gotówką w kasie fiskalnej.

Najprostsze modele drukują paragon dopiero po wprowadzeniu kosztu produktu i naciśnięciu klawisza Enter. Większość kas fiskalnych umożliwia wprowadzanie kosztów za pomocą kodu kreskowego. Możliwe jest także wykonywanie operacji pośrednich, obliczanie reszty z otrzymanej kwoty oraz stosowanie zniżek na specjalnych kartach.

Paragon potwierdzający zakup wydawany jest kupującemu w momencie odbioru gotówki. Za nieprawidłowe uważa się wystawienie paragonu w chwili dostarczenia towaru. Operacja realizacji czeku różni się znacząco w przypadku płatności metodą bezgotówkową ( karty bankowe, czeki, kupony).

System zaawansowany

Podczas pracy jako przedsiębiorcy dozwolony jest system zaliczek. W jej przypadku zapłata za towary i usługi jest odbierana przy kasie w części z góry. Zjawisko to nazywa się postępem. System podatkowy nalega, aby na zaliczkę wystawiony został czek z kasy fiskalnej. Jeżeli część kwoty została otrzymana, a pozostała część kosztów została zapłacona przy odbiorze towaru, wówczas na tę kwotę należy wystawić osobny czek. Zatem cały koszt towarów i usług musi przejść przez kasę fiskalną.

Część przedsiębiorców nie zgadza się z takim rozwiązaniem. Zauważają, że sprzedaż następuje dopiero w momencie przeniesienia towaru, dlatego zaliczka nie przechodzi przez kasę. Ale w tym przypadku sytuacja jest kwestionowana w sądzie.

Przerwa w dostawie prądu (światło) podczas pracy przy kasie

Często zdarzają się sytuacje, w których w pomieszczeniach zostaje odcięty prąd. Jeśli maszyna nie działa, przedsiębiorcy lub kasjerzy muszą przerwać pracę do czasu włączenia światła. Zgłaszanie na formularzu OKUD nr 0700003 jest niedozwolone, gdyż nie jest to określone w przepisach prawa. Zgodnie z pismem z dnia 19 kwietnia 2005 r. „W sprawie korzystania ze sprzętu kasowego przy dokonywaniu rozliczeń pieniężnych z ludnością” i innymi dokumentami prawnymi, sąd wydaje decyzję potępiającą, jeżeli czek nie został wybity podczas przerwy w dostawie prądu. Znane są przypadki, gdy przedsiębiorca został ukarany grzywną w wysokości do 30 tysięcy rubli za brak paragonu, zwłaszcza jeśli istnieją kasy fiskalne, które działają bez bezpośredniego podłączenia do prądu.

Na czeku widnieje niewłaściwa kwota

Podczas pracy pod obciążeniem zdarzają się sytuacje, gdy na czeku zostanie wydrukowana niewłaściwa kwota. W takim przypadku należy ponownie wystawić czek na prawidłową wartość. Błędny czek pozostaje do końca pracy w formie anulowanej. Przy zamykaniu zmiany i składaniu raportu dziennego są one załączane i sporządzane w jednym dokumencie. Nazywa się to Aktem Zwrotu suma pieniędzy klientom korzystającym z niewykorzystanych wpływów gotówkowych. Ustawa wskazuje model, typ, klasę, numer producenta, numer rejestracyjny kasy. W kolumnie Program aplikacji znajdują się informacje o programie służącym do ewidencji towarów i prowadzenia księgowości przedsiębiorcy. Jeśli program nie jest zainstalowany, w kolumnie wyświetlana jest myślnik. Wiersz kasjera musi zawierać informację o numerze personelu operatora, który złożył raporty i błędnie wprowadził paragon. Ustawa zawiera także informację o numerze czeku i kwocie, jaka została na nim wpisana. Sam czek nakleja się na arkusz i dołącza do aktu.

Sam akt jest poświadczony przez kasjera i przedsiębiorcę. Jeżeli sam szef przedsiębiorstwa jest przy kasie, wówczas samodzielnie podpisuje i zatwierdza akt.

Zwrot towaru poprzez kasę

W ten sam sposób sporządza się dokumenty w przypadku zwrotu towaru w przypadku stwierdzenia wad. Ustawa „O ochronie praw konsumentów” z dnia 7 lutego 1992 r. stanowi, że kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru i zażądać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przypadku stwierdzenia istotnych braków i wad. Zwroty dokonywane są w okresie gwarancji, który nie przekracza 2 lat. Zwrotu towaru można dokonać bez paragonu sprzedaży lub innych dokumentów potwierdzających zakup. Zgodnie z ust. 5 ust. 18 artykułu sklep nie ma prawa odmówić kupującemu, ale może zażądać napisania osobistego oświadczenia zawierającego dane paszportowe i powody zwrotu. Dodatkowo kupujący będzie musiał udowodnić fakt zakupu w tym konkretnym oddziale sklepu.

Zwrotowi podlegają również produkty, które nie są odpowiednie dla kupującego z wielu powodów: stylu, koloru, rozmiaru lub z innych powodów. W takim przypadku kupujący może dokonać zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie był używany, nie ma wad i zachowały się do niego dokumenty. Kontaktując się ze sklepem należy podać metki oraz paragon użyty do dokonania zakupu. Wskazana jest także przyczyna wystąpienia awarii. Dokumentami mogą być: karta gwarancyjna, kasa fiskalna lub dowód sprzedaży, taśmę kontrolną, którą można zażądać od przedsiębiorcy. Średnio powinien on trwać pięć lat.

Zwracając zakup w dniu zakupu, możesz przedstawić paragon fiskalny. W takim przypadku kasjer lub operator wystawiający zwrot składa na nim podpis. Następnie sporządzany jest dokument dotyczący zwrotu towaru. Nosi zwykły mundur. Po skompletowaniu dokumentów i podpisaniu ich przez przedsiębiorcę lub menadżera kasjer może wydać kupującemu gotówkę. Następnie musisz sporządzić akt odpowiedzialny za zwrot kwoty pieniędzy kupującemu. Procedura rejestracji aktu została opisana powyżej. Ustawa jest sporządzona zgodnie ze wszystkimi wymogami odpowiadającymi formularzowi nr KM-3. Kwotę zwrotu zapisuje się w kolumnie 15 dziennika operatora. Dzienny przychód pomniejszany jest o kwotę wydanych środków. W związku z tym, jeśli czek zostanie wniesiony w innym dniu niż dzień wystawienia zeznania, wówczas nie przechodzi on przez dokumenty.

Zakończenie dnia pracy przy kasie

Na koniec zmiany roboczej drukowany jest raport X. Służy do wstępnej weryfikacji stanu kasy i kasy. Następnie kasjer wprowadza raport Z. Służy do resetowania informacji dziennych w kasie. Wszystkie dane są przesyłane z pamięć o dostępie swobodnym kasy fiskalne do urzędu skarbowego. W rezultacie dzienny dochód zostaje zresetowany do zera, a przesunięcie fiskalne zostaje zamknięte.

Raport Z służy nie tylko do wyświetlania bieżących kwot, które przeszły przez kasę w ciągu dnia roboczego, ale także do pokazania liczby zwrotów. Wyświetla zastosowane rabaty, anulowane zakupy i inne informacje. W rezultacie dzienny przychód w kasie musi odpowiadać informacjom pokazanym na liczbie kontrolnej raportu i kwocie przekazanej przedsiębiorcy. Przychody mogą być dostarczane kilka razy w ciągu zmiany roboczej. Częstotliwość zbiórki uzależniona jest od wielkości dokonanych zakupów. Podczas zbierania środków wydawane jest polecenie gotówkowe. Ma postać nr KO-1. W takim przypadku kasjer zachowuje paragon wskazujący kwotę wpłaty. Jeśli menedżer pełni funkcje kasjera, może obejść się bez wpłacania środków i wypełniania zamówienia.

Wszystkie raporty pobrane z kasy posiadają numer seryjny. W miarę wykonywania raportów Z liczba ta zwiększa się o 1. Wszystkie raporty, niezależnie od ich typu, zapisywane są w ciągu dnia i przechowywane w osobnej dokumentacji. Dołączane są do raportu dziennego kasjera na koniec zmiany.

Na koniec zmiany kasjer wystawia certyfikat. Posiada formularz nr KM-6 i nosi formularz meldunkowy. Dane referencyjne pochodzą z końcowego raportu Z. Głównym zadaniem jest wskazanie w nim wartości liczników kasowych, dziennych przychodów i dokonanych zwrotów. Daty i numer zamówienia odbioru w przypadku pracy samego przedsiębiorcy nie są one sformalizowane. Jeżeli wpływy zostaną przekazane bankowi inkasentowi, pola „Dostarczono do banku” i numer paragonu zostaną wypełnione.

Jeżeli w punkcie sprzedaży pracuje kilka maszyn, na koniec dnia roboczego tworzony jest raport podsumowujący. Ma formę nr KM-7. Zawiera dane otrzymane z raportów Certyfikatów wszystkich kasjerów. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Uchwale nr 132.

Po zakończeniu zmiany i przyjęciu raportu Z, kasjer ma obowiązek dokonać wpisów w dzienniku o wartości kas na początku i na końcu zmiany. Są one podane w kolumnach 6 i 9. Również w kolumnie 10 wpisuje dzienny dochód. Na koniec pozostawia pod danymi osobisty podpis. Jego informacje są poświadczone podpisem przedsiębiorcy lub dyrektora generalnego.

Wszystkie zapisy księgowe dokonywane są za pomocą raportów Z. W przypadku braku przychodów w danym dniu wystawiany jest raport zerowy. Wszystkie pola są odpowiednio wypełnione. Pierwsza kolumna zawsze wskazuje datę sporządzenia raportu Z. Następnie wprowadzany jest numer seryjny raportu. Dla nich przeznaczone są kolumny 4 i 5. W punkcie 11 dziennika znajduje się informacja o przekazaniu środków pieniężnych przedsiębiorcy lub dyrektorowi generalnemu. Kolumna ta zawiera dane o kwotach, jakie menadżer pobiera z kasy z różnych powodów.

Aby wprowadzić informacje o zakupach dokonanych przelewem bankowym (kartami kredytowymi i bankowymi), służą kolumny 12 i 13. Wpisuje się w nich całkowity koszt wszystkich takich zakupów. Dział 15 dziennika przeznaczony jest do ewidencjonowania środków zwróconych za towar lub błędnie wprowadzonych.

Wszystkie dane wprowadzone do dziennika muszą być poświadczone podpisem kasjera-operatora przekazującego zmianę oraz przedsiębiorcy lub dyrektora generalnego. Służą do tego odpowiednio kolumny 8, 17 i 7, 16. Jeżeli firma nie posiada osobnej kasy, menadżer może zostawić podpis jedynie w kolumnach 7 i 16.

Wszelkie informacje potwierdzające przekazanie i otrzymanie środków, takie jak dziennik kasjera, raporty Z za wszystkie dni robocze, taśmy kontrolne i inne dokumenty, przechowywane są przez okres ustalony do przechowywania dokumenty pierwotne. To jest co najmniej 5 lat. Cała odpowiedzialność za przechowywanie informacji spada na przedsiębiorcę.

Gdy usunięcie KKM z rejestru Urząd podatkowy ma prawo żądać weryfikacji wszystkich dokumentów potwierdzających przejście środków pieniężnych przez kasę fiskalną.

Wraz z wprowadzeniem kas fiskalnych online przedsiębiorcy muszą przeszkolić pracowników w zakresie pracy z nowym sprzętem kasowym. Czy w przypadku kas fiskalnych online obowiązują stare zasady działania, jak nauczyć się obsługi kasy online i przykład pracy z kasą internetową zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Kto może obsługiwać kasę fiskalną?

Są pewne kryteria, które musi spełnić pracownik pracujący z kasą internetową. Pracownicy, którzy:

1. Zapoznaliśmy się i szczegółowo przestudiowaliśmy standardowe zasady obsługi urządzeń kasowych.

Pomimo tego, że zasady te nie są obowiązkowe z punktu widzenia prawa, kasjer będzie mógł powołać się na te dokumenty w przypadku zaistnienia sytuacji, których nowe przepisy nie przewidują.

Również przestudiowanie standardowych zasad pracy z kasami fiskalnymi będzie przydatne dla pracowników, którzy nie mają doświadczenia w pracy ze sprzętem kasowym;

1. Podpisano pełną umowę o odpowiedzialności finansowej przygotowaną przez pracodawcę

Przed objęciem urzędu należy podpisać umowę dotyczącą pełnej odpowiedzialności. W przeciwnym razie pracownik będzie miał podstawy, aby go nie podpisać.

Alternatywnie pracodawca może wskazać w umowie o pracę klauzulę wymagającą podpisania umowy o pełnej odpowiedzialności.

W przypadku braku porozumienia w sprawie pełnej odpowiedzialności finansowej pracodawca w niektórych przypadkach może pociągnąć pracownika do pełnej odpowiedzialności finansowej. Na przykład, jeśli pracownik wyrządził szkodę firmie będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Dokładna informacja można to znaleźć w art. 243 Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej;

1. Szczegółowo przestudiowaliśmy instrukcje dotyczące wszystkich urządzeń kasowych.

Ponieważ kasy fiskalne online są zupełnie nowe rozwiązanie techniczne w biznesie każdy pracownik rozpoczynający pracę z nową kasą fiskalną musi zrozumieć, jak korzystać z kasy online. Oprócz zagrożeń związanych z awarią drogiej kasy fiskalnej z powodu niekompetencji pracownika, kasjer może po prostu błędnie wypełnić transakcje, co będzie wiązało się z pytaniami ze strony urzędu skarbowego.

Oprócz zapewnienia pracownikom informacji na temat korzystania z kasy online, pracodawca powinien rozważyć opracowanie wewnętrznych zasad obsługi urządzeń kasowych. Takie zasady mogą zawierać punkty:

1. Zakaz naruszania integralności obudowy kasy;
2. Zakaz dopuszczenia osób trzecich (niezidentyfikowanych) do naprawy sprzętu kasowego;
3. Zakaz samooczyszczania CCP, w tym środkami chemicznymi;
4. Zakaz jakiejkolwiek ingerencji w pracę kas fiskalnych itp.

Dla wygody pracodawcy zapoznanie się z niniejszym regulaminem musi zostać potwierdzone podpisem pracownika.

Pierwsze kroki z kasą online: otwarcie zmiany

Przed otwarciem zmiany kasowej pracownik musi przygotować się na rozpoczęcie dnia pracy. Kasjer musi:

1. Odbierz klucze do szuflady kasowej od osoby odpowiedzialnej;
2. Zdobądź „zmianę”, aby móc dawać zmianę klientom;
3. Sprawdź obecność taśmy paragonowej w urządzeniu drukującym;
4. Sprawdź funkcjonalność dodatkowego wyposażenia (skaner kodów kreskowych, waga itp.)

Otwarcie zmiany w kasie internetowej

Raport otwarcia zmiany zawiera dane kasjera, stan liczników na początek dnia itp. Podobnie jak wszystkie kolejne operacje, raport ten zostanie przesłany do operatora danych fiskalnych, a następnie do służby podatkowej.

Jeżeli kasjer otrzymał „resztę”, należy zanotować to w księdze kasowej. Pracownik odpowiedzialny za wydawanie reszty z kasy głównej musi sformalizować operację poprzez utworzenie polecenia kasowego wydatku. Zwykle liczbę banknotów podaje się według wartości nominalnej.

Jak wystawić czek kupującemu

Aby zrozumieć, jak korzystać z kasy online, pracownik musi zrozumieć algorytm wydawania kupującemu paragonu:

1. Kasjer skanuje przedmiot, otwierając w ten sposób paragon;
2. Kupujący przekazuje płatność kasjerowi;
3. Po otrzymaniu środków kasjer kończy proces sprzedaży generując paragon fiskalny.

W razie potrzeby na adres e-mail lub numer telefonu kupującego wysyłana jest elektroniczna wersja paragonu.

Aby uprościć proces wprowadzania danych osobowych i dla ich bezpieczeństwa, programiści stworzyli aplikację Federalnej Służby Podatkowej, za pomocą której kupujący może przekazać swoje dane osobowe kasjerowi za pośrednictwemQR-kod.

Płacąc za zakup, może być konieczne wpłacenie środków. różne sposoby. Przykładowo, jeśli kupujący nie ma wystarczającej ilości środków na karcie, pozostałą kwotę może zapłacić gotówką. W tym przypadku kasjer generuje jeden czek. W którym zapisane są obie metody płatności, ze wskazaniem kwoty każdej z nich.

Operacje, dla których należy wygenerować paragon obejmują:

1. Sprzedaż

Czek wystawiany jest po otrzymaniu środków przez kasjera lub po ich odpisaniu z karty płatniczej klienta;

1. Powrót

Dowód zwrotu wystawiany jest w przypadku, gdy zwrot pieniędzy został wydany kupującemu na podstawie zwrotu towaru do sklepu. Do potwierdzenia zwrotu należy dołączyć wniosek o zwrot, który zawiera dane paszportowe kupującego, datę i powód zwrotu towaru;

1. Dokonywanie korekt

Korekta jest konieczna, jeśli sprzedaż została dokonana po nieprawidłowej cenie lub bez korzystania z kasy online (na przykład w organizacji nastąpiła przerwa w dostawie prądu). W w tym przypadku wystawiany jest czek korygujący;

1. Dokonanie wpłaty zaliczki

Czek wystawiany jest w przypadku wpłacenia przez kupującego zaliczki;

1. Dokonanie wpłaty zaliczki

Różnica od zaliczki polega na tym, że zaliczka dokonywana jest na konkretny, konkretny produkt, natomiast zaliczka to płatność za nieokreślony produkt (np. zakup bonu upominkowego);

1. Wydanie towaru na kredyt/raty

Algorytm generowania i wystawiania czeku w tym przypadku będzie taki sam jak w przypadku zwykłej sprzedaży, różnice polegają na braku faktu przekazania środków kasjerowi i wskazaniu metody płatności wskazanej na czeku.

Wypróbuj kasę online Business.Ru, która pozwala łatwo i szybko rejestrować sprzedaż, drukować paragony fiskalne i wysyłać je wersje elektroniczne kupujący. Uzyskaj możliwość przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności transakcje gotówkowe, przyjmuj gotówkę, karty bankowe i wpłaty na konto bankowe.

Znak obliczeniowy

Co to jest znak obliczeniowy? Zasadniczo jest to szczegół otrzymania gotówki, wskazujący nam powód otrzymania (lub wydania) środków do kasy (z kasy) organizacji.

Atrybut obliczeniowy można określić w czterech opcjach:

1. „Pargon” – ten atrybut płatności będzie zawierał paragon sprzedaży. Na przykład, jeśli kupujący kupuje sprzęt AGD w sklepie;
2. „Zwrot paragonu” – takie dane zostaną wskazane na potwierdzeniu zwrotu. Na przykład na wszelki wypadek Urządzenia okazał się nieodpowiedniej jakości i kupujący zdecydował się na zwrot towaru;
3. „Koszt” - atrybut płatności o tej nazwie zostanie wskazany na paragonie po otrzymaniu towaru na zasadzie płatności. Na przykład punkt przyjmowania złomu - wydawanie pieniędzy przy przyjęciu metalu;
4. „Zwrot wydatków” - ten znak będzie obecny na paragonie, jeśli operacja wiąże się ze zwrotem towaru klientowi. Przykładowo ten sam punkt za przyjęcie złomu: klient zwraca pieniądze za odbiór towaru.

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie wymagania dotyczące aktualizacji FDF do wersji 1.05. W Nowa wersja pojawią się następujące szczegóły: „Atrybut przedmiotu płatności wskazujący konkretny przedmiot płatności, np. „wygrana w loterii”, „wyroby akcyzowe”, „usługa”, przedpłata, zaliczka itp.

Wskaźnik metody płatności

Atrybut metody płatności wskazuje, w jaki sposób dokonano płatności, np. czy została ona dokonana w całości, czy też kupujący zakupił towar na kredyt.

Znak metody płatności można wskazać zarówno w formie słowa kodowego, jak i w formie oznaczenia cyfrowego:

1. Kod ZALICZKA 100% (lub 1 w wersji cyfrowej) - oznacza, że ​​sprzedawca otrzymał zaliczkę za towar w wysokości 100%;
2. Kod ZALICZKA (lub 2) – w tym przypadku kupujący dokonał częściowej przedpłaty za towar;
3. Kod ZALICZKI (lub 3) - oznacza otrzymanie zaliczki na niezdefiniowaną pozycję. Na przykład, jeśli kupujący kupuje bon upominkowy, sprzedawca nie może z góry dowiedzieć się, który produkt zostanie zakupiony, w tym przypadku metoda płatności jest wskazywana jako „zaliczka”;
4. Kod PEŁNA ROZLICZENIE (lub 4) - znak ten zostanie wskazany na paragonie przy sprzedaży w zwykłym znaczeniu, tj. w przypadku, gdy kupujący zapłaci całość i niezwłocznie otrzyma cały swój towar;
5. Kod ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE I KREDYT (lub 5) - ten rodzaj wskaźnika sposobu płatności obejmuje sytuację, gdy kupujący kupuje towar na kredyt, wpłacając zaliczkę. Oznacza to, że towar zostanie częściowo opłacony, a pozostała kwota zostanie wydana w formie pożyczki;
6. PRZELEW NA KREDYT (lub 6) - w tym przypadku formą płatności będzie zakup towaru na kredyt w całości bez zaliczka. W takim przypadku towar zostaje niezwłocznie przekazany kupującemu;
7. PŁATNOŚĆ POŻYCZKI (lub 7) - znak ten zostanie wskazany na paragonie, gdy kupujący dokona płatności w celu spłaty pożyczki. Co więcej, nie ma znaczenia, czy dokonana zostanie kolejna płatność, czy też płatność zostanie dokonana w całości.

Stosowanie kontroli korekcyjnej

Jak wspomniano powyżej, czek korygujący wystawiany jest przez kasjera, jeśli obliczenia zostały wykonane bez korzystania z kasy internetowej. W rzeczywistości istnieją trzy sytuacje, w których takie obliczenia są możliwe:

1. Brak możliwości korzystania z kasy internetowej z powodu awarii;
2. Brak możliwości korzystania z kasy fiskalnej z powodu przerwy w dostawie prądu;
3. Wystąpienie nadwyżek lub braków w kasie spowodowane nieuwagą kasjera.

W każdej z tych sytuacji kasjer będzie musiał wygenerować czek korygujący. Różnice w stosunku do zwykłej kontroli z kontrolą korekcyjną są dość znaczące:

1. Po pierwsze, na paragonie korygującym nie można wskazać wykazu zakupionych towarów. Wynika to z faktu, że niemal w każdej sytuacji, w której konieczne jest sporządzenie tego dokumentu fiskalnego, nie ma możliwości ustalenia, jaki konkretny towar został zakupiony. Jako przykład możemy przyjąć utworzenie takiej kontroli w przypadku wykrycia niedoboru pod koniec zmiany roboczej;

2. Po drugie, warto zwrócić uwagę na takie szczegóły, jak znak kalkulacji. Podczas generowania dokumentu fiskalnego do korekty szczegół ten może być tylko dwojakiego rodzaju:

- „przybycie” w przypadku wykrycia nadwyżki;

- „wydatek” w przypadku wykrycia niedoboru.

Nota wyjaśniająca z szczegółowy opis przyczyny dostosowania. Na wszelki wypadek przyda się nota wyjaśniająca Audyt podatkowy, ponieważ Pracownicy Federalnej Służby Podatkowej zwracają szczególną uwagę na kontrole korygujące.

Najczęściej kontrole korygujące mylone są z kontrolami zwrotnymi. Pokwitowanie zwrotu środków generowane jest w przypadku konieczności skorygowania przez kasjera operacji, która została już wykonana. W ten sposób można skorygować sytuację, gdy kasjer omyłkowo wybija dodatkowy przedmiot. W takim przypadku konieczne jest anulowanie operacji poprzez wygenerowanie nowego dokumentu fiskalnego z atrybutem rozliczeniowym, który będzie wskazywał „zwrot dochodu”. Czek musi zawierać także kwotę błędnie wystawionego czeku. Dodatkowo generowany jest nowy paragon wskazujący prawidłową kwotę zakupu.

Zamknięcie zmiany i odbiór

Każdy kasjer musi poznać zasadę: pomiędzy raportem otwarcia i zamknięcia zmiany nie powinno upłynąć więcej niż dwadzieścia cztery godziny.

Innymi słowy, jeśli 1 sierpnia kasa zmianowa jest czynna o godzinie 15:00, musi zostać zamknięta najpóźniej 2 sierpnia o godzinie 15:00. Godziny otwarcia i zamknięcia zmiany kasowej nie są określone przez prawo. Na koniec dnia kasjer generuje raport zamknięcia zmiany kasowej (wcześniej analogiem był raport z), następnie generowany jest PKO (paragon fiskalny). zamówienie gotówkowe), a sumy zapisuje się w księdze kasowej.

Jeśli chodzi o odbiór, przychód należy wpłacić do kasy głównej po zamknięciu zmiany kasowej. Przyjmując gotówkę do kasy głównej, pracownik wystawia PKO. Po przybyciu zbieraczy otrzymują torbę z pieniędzmi, dołączoną do niej kartkę i tworzona jest kasa fiskalna z operacją odbioru

Przykład pracy z kasą online

Przyjrzyjmy się, jak pracować z kasą online na przykładzie jednego dnia roboczego:

Pracownik zapoznał się już (podpisem) ze wszystkimi dokumenty wewnętrzne regulowanie obsługi urządzeń kasowych i szczegółowe zapoznawanie się z instrukcjami;

1. Pierwszym punktem na otwarciu dnia roboczego będzie przygotowanie miejsca pracy, do którego będzie musiał otrzymać klucze do kasy, „przemianę”, materiały eksploatacyjne, na przykład rolkę taśmy paragonowej;
2. Generowanie raportu startowego nowa zmiana. Dokument, który domyślnie trafia do OFD (jak każdy dokument wygenerowany na kasie internetowej), będzie zawierał informacje o kasie i pracowniku, który otworzył zmianę.

W niektórych kasach można otworzyć zmianę, po prostu skanując kod kreskowy produktu. Ten sposób otwierania ma jedną istotną wadę - pracownik może omyłkowo otworzyć zmianę na koncie innego użytkownika (jeśli przy zamykaniu wyjdzie konto nie został wdrożony);

1. Następnie kasjer dokonuje operacji obejmujących sprzedaż, zwroty, wycofanie raportów;
2. Jeśli mówimy o o sklepie całodobowym, po upływie astronomicznego dnia od otwarcia zmiany należy go zamknąć i natychmiast otworzyć nowy. Jeżeli kasjer zignoruje potrzebę zamknięcia po upływie 24 godzin, kasa przestanie generować wpływy gotówkowe;
3. Po zakończeniu zmiany kasjer tworzy PKO i formalizuje przelew środków do kasy głównej przedsiębiorstwa (sejf). Następnie klucze do kasy przekazywane są osobie odpowiedzialnej.

Pod koniec zmiany kasjer musi to wszystko jeszcze raz sprawdzić potrzebne dokumenty poprzez zmianę kasy, np. wnioski o zwrot, notatki wyjaśniające do kontroli korygujących, jeśli są dostępne, itp.

Czego kasjer nie powinien robić w czasie pracy

Mając na uwadze, że praca z kasą internetową wiąże się z bezpieczeństwem pozycji magazynowych (inwentarza) i wyposażenia, lista osób mogących mieć dostęp do obszaru kasy jest ściśle ograniczona.

Kasjerowi zabrania się:

1. Zezwalaj osobom postronnym na dostęp do kasy;
2. Opuszczaj obszar kasy bez obecności pracowników;
3. Opuść miejsce pracy bez liczenia gotówki w kasie. Procedura musi odbywać się w obecności osoby zastępczej. Informacje o stanie środków pieniężnych w kasie rejestrowane są w dziennikach prowadzonych w celu ewidencji przepływów pieniężnych.

Po wpisaniu informacji do dziennika kasjer, a także zastępujący go pracownik składają swoje podpisy pod kwotą łączną. Zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać nawet wtedy, gdy kasjera na kilka minut zastępuje inny pracownik;

1. Opuść obszar kasy bez powiadamiania kierownika;
2. Pozwól osobom nieuprawnionym na naprawę sprzętu kasowego.

Czy potrzebujesz dziennika kasjera-operatora?

Dziennik kasjera-operatora jest w istocie dziennikiem ewidencyjnym, w którym wprowadzane są informacje o stanie stanowisk kasowych oraz wysokości przychodu, ze wskazaniem sposobu płatności. Wcześniej, przed wprowadzeniem urządzeń kasowych nowej generacji, obowiązkowe było wypełnienie dziennika pracy kasjera-operatora.

Wraz z wprowadzeniem nowej generacji kas fiskalnych przedsiębiorcy mają możliwość odciążenia swoich pracowników od wypełniania magazynu. Jednakże zgoda dzisiaj nie ma takiej potrzeby.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 04.04.2017 r. nr 03-01-15/19821 wypełnienie dziennika nie jest obowiązkowe, gdyż wprowadzone do niego dane znajdują się w raportach przekazywanych przez OFD.

Jednakże zgodnie z klauzulą ​​72 Regulaminu administracyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 29 czerwca 2012 r. Nr 94n, przedstawiciele służby podatkowej są zobowiązani do poświadczenia dzienników kasjera-operatora, gdy zajdzie taka potrzeba.

Ponadto w paragrafie 6 zaleca się obecność tego rodzaju rachunkowości kasowej Zalecenia metodologiczne z dnia 18 sierpnia 1993 r.

W oparciu o informacje wskazane powyżej korzystanie z dziennika kasjera-operatora (pod warunkiem współpracy z kasą internetową) nie jest określone przez prawo. Nie zabrania jednak także prowadzenia przez przedsiębiorców dziennika dla celów kontroli przychodów.

Czy powinienem korzystać z księgi kasowej i zleceń?

Zgodnie z wytycznymi Banku Rosji z dnia 11 marca 2014 r. Nr 3210-U księga kasowa, a także zlecenia (PKO, RKO) są obowiązkowe dla przedsiębiorstw, w których przeprowadzane są transakcje gotówkowe. Format kasy nie ma znaczenia. Biznesmeni pracujący z kasą online od użycia książeczka kasowa i warrantów nie są zwolnione.

Istnieje jednak kategoria przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z konieczności prowadzenia tych formularzy sprawozdawczych, są to m.in. przedsiębiorcy indywidualni. W takich przedsiębiorstwach przepływ środków pieniężnych jest monitorowany poprzez wypełnienie księgi przychodów i rozchodów.

Jeżeli przedsiębiorca indywidualny pracuje przy kasie fiskalnej, dane do Księgi wprowadza się jednorazowo na koniec zmiany kasowej. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma kasy fiskalnej, należy podać informację o każdym fakcie otrzymania lub wydania pieniędzy.

Cechy stosowania rozliczeń gotówkowych i rozliczeń gotówkowych w obrocie środków zmiennych

PKO, podobnie jak RKO, należy wypełnić w przypadku wydania reszty z kasy organizacji.

W takim przypadku na początku zmiany tworzona jest kasa fiskalna odzwierciedlająca ilość wydanych pieniędzy. Podstawa emisji będzie oznaczona jako „Na wymianę”.

Działania kasjera w przypadku wystąpienia problemów w działaniu kasy internetowej

W trakcie zmiany roboczej mogą wystąpić różne sytuacje, w tym takie, które zakłócają pracę urządzeń kasowych. Jeśli z jakiegoś powodu kasa internetowa działa nieprawidłowo, jak w tym przypadku powinna działać kasjer?

1. Brak sieci internetowej

Tak naprawdę brak Internetu jako taki nie spowoduje żadnych problemów. Transakcje, pomimo wyłączenia Internetu, będą zapisywane na dysku fiskalnym. OFD otrzyma informacje po przywróceniu sieci.

Problem z dostępem do Internetu należy rozwiązać najpóźniej w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie kasa internetowa zostanie automatycznie zablokowana;

2. Nastąpiła przerwa w dostawie prądu

Sytuacja zakłada brak możliwości realizacji transakcji przy pomocy kasy internetowej, dlatego też w przypadku utraty zasilania sklepu należy wstrzymać sprzedaż. Sprzedaż powinna być dokonywana jedynie w ostateczności.

Jak w takim przypadku pracować z kasą internetową, skoro od sprzedaży produktu zależy np. dobro danej osoby? Załóżmy, że przechodzień czuje się chory i pilnie potrzebuje wody. W takim przypadku nie należy, odnosząc się do 54-FZ, zamykać drzwi sklepu przed bladym kupującym, lepiej nadal dokonać sprzedaży, a po przywróceniu sieci energetycznej wystawić kontrolę korygującą.

3. Zerwana taśma paragonowa

Aby wyeliminować ten problem, kasjer musi samodzielnie wymienić taśmę, jeśli leży to w jego zakresie odpowiedzialności.

4. Brak połączenia komputera z kasą internetową

Jeśli taki problem wystąpi, konieczne jest zrozumienie jego przyczyny. „Zrozumienie” w tym kontekście oznacza wizualną ocenę sytuacji i próbę znalezienia przyczyny awarii.

Na przykład przyczyną może być luźny kabel, w takim przypadku kasjer może samodzielnie naprawić sytuację. Jeśli na pierwszy rzut oka problem nie jest widoczny, kasjer nie powinien zakasać rękawów i wdawać się w plątaninę przewodów, lepiej wezwać specjalistę odpowiedzialnego za techniczną sprawność sprzętu.

Notatka dla kasjera

Aby zrozumieć, jak pracować z kasą internetową i popełnić minimum błędów w obsłudze urządzeń kasowych, kasjer może skorzystać z następującego przypomnienia:

1. Zapoznaj się z zasadami korzystania z kasy online;
2. Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z pełną umową odpowiedzialności i zaznacz, że zgadzasz się z regulaminem, podpisując go;
3. W przypadku wątpliwości co do dostępności klientów, zmianę można otworzyć bezpośrednio przed sprzedażą, nie ma konieczności otwierania zmiany kasowej wraz z otwarciem sklepu;
4. Nie myl zwrotu pieniędzy z czekiem korygującym. Zwrot pieniędzy następuje w przypadku, gdy kupujący wyraził chęć zwrotu wcześniej zakupionego towaru. Kontrola korygująca jest konieczna, jeśli sprzedaż została dokonana na błędną kwotę lub bez użycia kas fiskalnych;
5. Nie pozostawiaj strefy kasowej bez nadzoru;
6. Zabrania się wstępu do kasy osobom trzecim;
7. Nie dopuszczaj przerwy dłuższej niż dwudziestoczterogodzinna pomiędzy raportami o otwarciu i zamknięciu zmiany, aby uniknąć zablokowania kasy;
8. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, przestań sprzedawać;
9. Jeżeli sprzedaż została przeprowadzona bez kasy internetowej, konieczna jest kontrola korygująca;
10. Niedozwolona jest obsługa kasy fiskalnej w przypadku braku taśmy paragonowej;
11. Nawet pod koniec zmiany nie należy pozostawiać włączonego CCP bez nadzoru;
12. Za zamknięcie zmiany kasowej i wpłatę gotówki odpowiada wyłącznie kasjer;
13. W przypadku zmiany zmiany w ramach tej samej zmiany kasowej wymagane jest przeliczenie środków wraz z uzgodnieniem wyników. W momencie ponownego przeliczenia obecność zarówno strony deponującej, jak i otrzymującej jest obowiązkowa. W przypadku rozbieżności należy sporządzić protokół i sporządzić notę ​​wyjaśniającą z przekazania zmiany.

Wielu indywidualnych przedsiębiorców posiadających punkt sprzedaży detalicznej nie wie jak zainstalować kasę fiskalną. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje produkty i usługi za gotówkę, to musi wiedzieć, jak działa urządzenie kasowe (KKM).

Zasady korzystania z kasy fiskalnej określają 2 dokumenty:

• w ustawie z dnia 25 kwietnia 2003 r. nr 54 „O korzystaniu z kas fiskalnych przy korzystaniu z płatności gotówkowych (lub) płatności kartą płatniczą”;

• w dekrecie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 23 lipca 2007 r. nr 470 „W sprawie rejestracji i stosowania kas fiskalnych używanych przez spółki z oo i przedsiębiorców indywidualnych”.

Zanim zaczniesz pracować na kasie fiskalnej, musisz dokładnie przestudiować zasady korzystania z tego sprzętu.

Założenie i zasady korzystania z kasy fiskalnej

Transakcje płatnicze rejestrowane są na urządzeniach kasowych, a pieniądze przetwarzane są przez cały dzień roboczy.

NA ten moment Istnieje wiele rodzajów kas fiskalnych – urządzenia elektryczne, kasy fiskalne iPad itp. Wszystkie jednak mają te same zasady działania.

Instalacja kasy fiskalnej

Montaż urządzeń kasowych i ich podłączenie

W pierwszej kolejności indywidualny przedsiębiorca musi ustawić sprzęt kasowy na blacie roboczym, obok którego znajduje się miejsce dla klienta, na którym będzie można rozłożyć towar.

Korzystanie z baterii

Pamięć zapasowa urządzeń kasowych działa na baterie. Przed użyciem jakichkolwiek funkcji tego urządzenia w komputerze należy włożyć baterię.
Najpierw musisz zdjąć pokrywę schowka na paragony i znaleźć miejsce na baterię. W takim przypadku indywidualny przedsiębiorca musi użyć małego śrubokręta.

Następnie zamknij pokrywę komory baterii.

Indywidualni przedsiębiorcy muszą raz w roku wymieniać baterie, aby działały nieprzerwanie.

Zastosowanie rolki papieru

Najpierw musisz zdjąć pokrywę schowka na paragony. W takim przypadku należy upewnić się, że koniec rolki papieru nie jest podarty (ma proste krawędzie). Dzięki temu IP może z łatwością włożyć do urządzenia rolkę papieru.

Po zakończeniu kliknij przycisk WYŚLIJ. W takim przypadku urządzenie złapie papier i przeprowadzi go przez siebie.

Odblokowanie kasy

Zazwyczaj kasa fiskalna ma klucz, którego kasjer używa do zamykania kasy ze względów bezpieczeństwa. Indywidualny przedsiębiorca w żadnym wypadku nie powinien zgubić tego klucza.

W takim przypadku możesz po prostu zostawić klucz w kasie, aby go nie zgubić, a w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, możesz zamknąć komorę kasy z gotówką.

Włączenie kasy

Niektóre urządzenia kasowe mają z tyłu przycisk włączania/wyłączania. Inne kasy fiskalne mają klucz na górze.

Aby włączyć to urządzenie, należy kliknąć przycisk lub przekręcić kluczyk do pozycji REG.

Nowoczesne typy urządzeń kasowych wyposażone są w przycisk MODE, który zastępuje klawisz. W takim przypadku należy kliknąć przycisk MODE i naciskać go aż do pozycji REG.

Założenie kasy fiskalnej

Urządzenia kasowe można skonfigurować w taki sposób, aby łączyły podobne pozycje w jednej kategorii. Kategoria towaru może podlegać opodatkowaniu lub odwrotnie – nie podlegać opodatkowaniu.

Również kasjerzy indywidualni przedsiębiorcy mogą ustawić datę i godzinę.

Programowanie kasy można rozpocząć przekręcając kluczyk w pozycję PROG (P) lub klikając na przycisk przełączający kasę do trybu PROGRAM.

Pozostałe urządzenia kasowe wyposażone są w dźwignię ręczną, która znajduje się pod pokrywą komory na rolkę papieru. W takim przypadku dźwignię należy przełączyć w tryb Program.

Wpisanie hasła do pracy z kasą fiskalną

Korzystając z urządzenia kasowego, kasjer musi każdorazowo wprowadzić osobisty numer serwisowy lub hasło. Korzystając z numeru usługi, indywidualny przedsiębiorca przydziela każdy zakup konkretnemu kasjerowi. W takim przypadku cała sprzedaż jest śledzona i identyfikowane są błędy.

Jeśli indywidualny przedsiębiorca jest właścicielem restauracji, wówczas pracownicy jego lokalu będą musieli wprowadzić swoje kody usług wraz z numerami stolików i liczbą klientów.

Nowoczesne typy urządzeń kasowych wymagają podania hasła i adresu e-mail podczas logowania do systemu.

Wprowadzanie kwoty pierwszej sprzedaży

Pracując przy kasie, musisz skorzystać z klawiatury numerycznej, aby wprowadzić dokładne kwoty w rublach. Kasjer nie musi wprowadzać separatora dziesiętnego, ponieważ kasa robi to automatycznie.

Niektóre urządzenia są wyposażone w skaner. Odczytuje kody kreskowe i natychmiast wprowadza informacje o produkcie. W takim przypadku kasjer nie musi definiować sekcji podczas wykonywania kolejnych kroków.

Korzystanie z przycisku określonego działu

Na znacznej liczbie urządzeń kasowych kasjer po wpisaniu kwoty klika przycisk, który przypisuje produkt do konkretnej kategorii sprzedażowej (artykuły spożywcze, odzież itp.).

Klucze do sekcji należy skonfigurować jako podlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku. W takim przypadku należy dokładnie przestudiować instrukcję urządzenia kasowego, aby pomyślnie pracować z tym sprzętem, po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami powiązania stawki podatku z określonym kluczem.

Następnie powinieneś spojrzeć na paragon: kliknij przycisk WYŚLIJ (na strzałce), aby czek papierowy przesunął się w górę. W takim przypadku możesz zobaczyć całą kwotę zapisaną na czeku.

Każda dodana pozycja wliczana jest do całkowitej kwoty, która wyświetla się na ekranie urządzenia lub czytniku kodów kreskowych.

Dodanie rabatu

Jeśli produkt jest w promocji, kasjer musi wziąć pod uwagę wielkość rabatu.

W takim przypadku musisz wykonać następujące czynności:

• wprowadź koszt produktu;
• kliknij przycisk z sekcją;
• wybierz kwotę rabatu w procentach (czyli 15 oznacza 15%);
• naciśnij przycisk. Znajduje się na klawiaturze kasy.

Wprowadzanie kwot dla pozostałych produktów

Indywidualny przedsiębiorca musi skorzystać z klawiatury kasy, aby wprowadzić cenę każdego produktu. W takim przypadku po wpisaniu ceny produktu należy kliknąć w przycisk odpowiadający konkretnej sekcji.

Jeżeli kasjer sprawdza kilka sztuk tego samego produktu, musi wykonać następujące czynności:

• zebrać określoną ilość tych towarów;
• następnie kliknij przycisk QTY (ilość);
• Następnie podaj cenę jednego z towarów;
• następnie kliknij przycisk konkretnej sekcji.

Jeśli więc kupią 2 bochenki chleba od indywidualnego przedsiębiorcy po cenie 6,99, to należy nacisnąć 2, następnie Ilość, następnie 699 i przycisk sekcji.

Korzystanie z przycisku Sumy wstępne

Po kliknięciu tego przycisku na ekranie kasy pojawi się całkowity koszt wprowadzonego produktu. W takim przypadku dodane zostaną wszystkie podatki, które były powiązane z przyciskami sekcji.

Sposób płatności za towar

Kupujący płacą za towary gotówką, kartami kredytowymi lub czekami. Kasjer również bierze to pod uwagę karty podarunkowe i certyfikaty, które uznawane są za gotówkę.

Otrzymując gotówkę od kupującego, należy wprowadzić kwotę gotówki i kliknąć przycisk GOTÓWKA. Znajduje się poniżej, po prawej stronie i jest największy.

Następnie na wielu urządzeniach kasowych pojawia się komunikat wskazujący, ile reszty należy wydać klientowi. Jednocześnie nie wszystkie urządzenia kasowe to robią, a pracownik kasy musi obliczyć w głowie wymaganą kwotę reszty.

Po otwarciu skrytki na pieniądze możesz wrzucić do niej gotówkę lub czek i ustalić kwotę reszty.

Płacąc za towar kartą kredytową, indywidualny przedsiębiorca musi kliknąć przycisk KARTA i skorzystać ze specjalnego terminala.

Otrzymując czek od kupującego, należy wpisać kwotę wskazaną na tym dokumencie płatniczym. Następnie należy kliknąć przycisk CHECK i włożyć go do przegródki z gotówką.

Aby otworzyć skrytkę z gotówką, nie trzeba czegoś sprzedawać. Wystarczy kliknąć przycisk BEZ ZAKUPU (BEZ ZAKUPU). Można to zrobić dopiero po wprowadzeniu przez menadżera specjalnego kodu przełączającego urządzenie kasowe w tryb TM.

Zamknięcie kasy

Po zakończeniu dnia pracy kasjer ma obowiązek zawsze zamknąć skrytkę z gotówką. W przeciwnym razie indywidualny przedsiębiorca może stracić pieniądze w wyniku nielegalnego pobrania pieniędzy (rabunku) z kasy.

Przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek opróżniać kasę codziennie na koniec dnia roboczego. Urządzenie to należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla obcych.

Sporządzanie sald kas fiskalnych i raportów sprzedaży

Obliczanie kwoty sprzedaży na 1 dzień

Niektórzy indywidualni przedsiębiorcy okresowo sprawdzają dzienną liczbę sprzedaży.

Aby określić całkowitą kwotę, należy kliknąć przycisk przełączający tryby lub obrócić kluczyk urządzenia do pozycji X i wybrać tryb X.

W przypadku korzystania z trybu X obliczany jest całkowity przychód. Jednakże w przypadku korzystania z trybu Z przychód uzyskany w ciągu dnia jest resetowany.

Prezentacja raportów sprzedażowych

Ten raport pokazuje całą sprzedaż w danym dniu. Większość urządzeń kasowych drukuje następujące raporty:

• raport sprzedaży za 1 godzinę;
• raport z pracy poszczególnych pracowników;
• raport dotyczący określonej sekcji itp.

Aby wydrukować te raporty, należy kliknąć przycisk MODE i ustawić go w trybie Z lub przekręcić kluczyk w położenie Z.

Rejestracja salda urządzenia

Po wygenerowaniu raportu sprzedaży na dany dzień kasjer musi przeliczyć pieniądze znajdujące się w kasie. Jeżeli kasjer indywidualnego przedsiębiorcy posiada rachunki lub czeki z kart kredytowych, należy je dodać do sumy.

Wiele terminali kart kredytowych drukuje także raport dzienny. W takim przypadku kasjer może łatwo uzgodnić sprzedaż na dany dzień. Całą kwotę musi odjąć od tej, od której kasjer zaczął dzień przed dokonaniem pierwszej sprzedaży klientowi.

Kasjer powinien także prowadzić księgę transakcji finansowych, kart kredytowych i czeków. Ułatwi to indywidualnemu przedsiębiorcy prowadzenie ewidencji ogólnej.

Po wykonaniu powyższych czynności kasjer ma obowiązek zwrócić kwotę bazową do kasy przed rozpoczęciem nowego dnia roboczego.

Kasjer musi pamiętać, że kiedy nie pracuje, musi robić zakupy gotówka w miejscu niedostępnym dla wścibskich oczu.

Powiązane posty:

Nie znaleziono podobnych wpisów.