1c'de nakit makbuz siparişi nasıl değiştirilir?

Gelen Nakit Havale (PKO) ve Giden Nakit Havale (RKO) oluşturulması

Muhasebe departmanındaki nakit belgeler kural olarak iki belge halinde düzenlenir: Gelen nakit emri (bundan sonra PKO olarak anılacaktır) ve Giden nakit emri (bundan sonra RKO olarak anılacaktır). İşletmenin kasasından (kasadan) nakit kabul etmek ve çıkarmak için tasarlanmıştır.

İncelemeye PKO ile başlayalım. Adından da anlaşılacağı gibi bu belge, kasadan paranın alınmasını resmileştirir.

Nakit sipariş makbuzu

1C Muhasebe 3.0'da, PKO belgesi kullanılarak aşağıdaki işlem türleri gerçekleştirilebilir:

• Alıcıdan ödeme alma
• Sorumlu bir kişiden fonların iadesi
• Tedarikçiden geri dönüş alınması
• Bankadan para alma
• Kredilerin ve borçların geri ödenmesi
• Bir çalışan tarafından kredinin geri ödenmesi
• Diğer nakit giriş işlemleri

Bu ayrım, muhasebe kayıtlarının ve Gelir-Gider defterinin doğru oluşturulması için gereklidir.

Yapı olarak benzer olmaları ve tablo halinde bölümlere sahip olmaları nedeniyle öncelikle Alıcıdan Ödeme, Alıcıdan İade ve Kredi ve borç ödemelerini ele alacağız.

Bu üç PCO türünün tümü başlıkta aynı alan kümesine sahiptir. Bunlar Numara ve Tarih (bundan sonra tüm belgeler için anılacaktır), Karşı Taraf, Hesap ve Tutardır.

• Numara otomatik olarak oluşturulur ve onu değiştirmemek daha iyidir.
• Tarih – geçerli tarih. Burada, tarihi geçerli olandan daha düşük bir tarihle (örneğin önceki gün) değiştirirseniz, kasa defterini yazdırırken programın kasadaki sayfaların numaralandırılması konusunda bir uyarı vereceği dikkate alınmalıdır. kitap yanlış ve bunları yeniden hesaplamayı teklif edecek. Gün boyunca belge numaralandırmasının da tutarlı olması arzu edilir. Bunu yapmak için belgenin zamanını değiştirebilirsiniz.
• Karşı taraf - Kasaya para yatıran gerçek veya tüzel kişi. Hemen şunu belirteyim ki bu alan tam olarak kendisi adına karşılıklı uzlaştırma yapılacak Karşı Tarafı belirtir. Aslında, örneğin Karşı Taraf Kuruluşunun bir çalışanı tarafından kasaya para yatırılabilir. Kabul edilenler alanındaki Kişiler dizininden seçilir. Bu durumda PKO'nun basılı formunda paranın alındığı kişinin tam adı belirtilecektir.
• Muhasebe hesabı - kendi kendini destekleyen bir hesap planında bu genellikle 50,1'dir, ancak varsayılan olarak farklı bir hesap oluşturabilirsiniz. İlgili hesap, işlemin türüne bağlıdır ve PKO'nun tablo kısmından alınır.

Yatırılan para miktarının kaydına dikkat edin. Alıcıdan ödeme, Alıcıdan iade ve Kredi ve borç ödemeleri sözleşme belirtilmeden işleme alınamaz. Ayrıca, fonlar birden fazla sözleşme kapsamında aynı anda kabul edilebilir. Tablo bölümünün amacı budur. Ödeme tutarı tablo bölümünün satırlarındaki tutarlardan oluşur. Uzlaştırma Hesabı ve Avans Hesabı (ilgili hesaplar) da burada belirtilir. Bu hesaplar, karşı taraflarla yapılan ödemeler için Hesaplar bilgi kaydında yapılandırılır.

Diğer operasyon türleri herhangi bir zorluk yaratmamalıdır. Tablo şeklinde bir kısımları yoktur ve PQS'nin doldurulması esas olarak Karşı Tarafın seçimine bağlıdır. Bu sorumlu bir kişi, bir banka veya bir çalışan olabilir.

Diğer nakit tahsilat işlemleri, diğer tahsilatları işletmenin veznesine yansıtır ve kendi girişlerini oluşturur. İsteğe bağlı olarak karşılık gelen bir hesap manuel olarak seçilir.

Gider nakit talimatı

RKO'nun kaydı pratik olarak PKO'nun kaydından farklı değildir. 1C Muhasebe'de aşağıdaki nakit çekme türleri vardır:

• Tedarikçiye ödeme yapılması
• Alıcıya para iadesi yapılması
• Sorumlu bir kişiye fon verilmesi
• Ücretlerin bordroda veya ayrı olarak bir çalışana verilmesi
• Bankaya nakit
• Kredi ve kredi verilmesi
• Koleksiyonun gerçekleştirilmesi
• Yatırılan maaşın verilmesi
• Bir çalışana kredi verilmesi
• Fon ihraç etmek için diğer işlemler

Ayrı olarak, yalnızca ücretlerin ödenmesine odaklanmak istiyorum. Bu tür bir işlem, bir veya daha fazla maaş bordrosunun belirtilmesinin gerekli olduğu tablo şeklinde bir bölüme sahiptir. Nakit ödemelerin toplam tutarı ekstrelerin toplamı olacaktır. En az bir ekstre belirtilmeden nakit takas yapılması mümkün olmayacaktır.

Ücret verirken, bir çalışanın da bir beyanda bulunması gerekir, ancak yalnızca bir tane.

Yatırılan maaşı verirken beyanın belirtilmesine gerek yoktur.

Nakit bakiye limiti belirleme

1C 8.3'te nakit bakiyesi limiti belirlemek için “Kuruluşlar” dizinine gitmeniz ve “Git” sekmesinde “Limit” öğesini seçmeniz gerekir.

“Ekle” düğmesinin nereye tıklanacağı, kısıtlamanın hangi tarihten itibaren geçerli olduğu ve boyutunun nerede belirtileceği:

Şu kaynaktaki materyallere dayanmaktadır: programmist1s.ru

Merhaba sevgili blog okuyucuları. Bir sonraki yazımızda çalışanlar için en keyifli, yönetim için ise yürek parçalayan prosedürün yansıtılmasından bahsedeceğiz - 1C ZUP cinsinden ücretlerin ödenmesi. Program iki ödeme seçeneğinin otomasyonunu sağlar: kasa aracılığıyla ve banka aracılığıyla. Ayrıca, RKO'nun (Gider Nakit Emri) veya banka aracılığıyla ödeme belgelerinin hiç girilmediği ve belge gönderildiğinde maaşın ödenmiş sayıldığı basitleştirilmiş ödeme muhasebesi olasılığı da vardır. "Maaş ödenecek". Bu basitleştirilmiş muhasebe olasılığını, “Karşılıklı uzlaşmaların basitleştirilmiş muhasebesi” nin kurulmasıyla ilgili bölümdeki makalede yazdım.

Bugün “Ödenecek Maaşlar” belgesi hakkında konuşacağız. "Gider nakit talimatı"ödemeyi kasa aracılığıyla ve birkaç belgeyle yansıtırken “Ödeme talimatı verildi” + “Maaş transferi için banka ekstresi”, tutarların banka aracılığıyla ödenmesini kaydeden. 1C ZUP'ta kişisel hesaplar ve bankalar hakkında da konuşacağız.

Maaşların 1C ZUP'taki kasa aracılığıyla ödenmesi

✅

✅

✅

Başlangıç ​​olarak “Maaş Ödemesi” sekmesindeki “Muhasebe Parametreleri”nde onay kutusunun işaretli olmadığını varsayacağız. "Karşılıklı yerleşimlerin basitleştirilmiş muhasebesi"(Bunun hakkında daha fazlasını yazdım). Artık sistemde maaşın ödenmiş sayılması için sadece belge bulundurmak yeterli olmayacak. "Maaş ödenecek" ve buna dayalı bir belge girmelisiniz "Gider nakit talimatı". Yeni bir "Ödenecek maaşlar" belgesi oluşturalım. Genel olarak, 1C ZUP'ta maaş hesaplama sırası hakkında bir dizi inceleme yayınından bir makalede bu belgede nasıl çalışılacağı hakkında yazdım:. Bu nedenle, yeni belgede aşağıdaki alanları doldurmanız gerekiyor:

• Tahakkuk ayı– maaşın ödendiği dönemi belirtin. Muhasebe parametrelerinde “Maaşların karşılıklı olarak tahakkuk ettirildiği aylara göre ödenmesi” ayarı ayarlanmışsa, bu belgeyi doldururken yalnızca belirtilen tahakkuk döneminde tahakkuk eden tutarlar dikkate alınacaktır. Bu parametre aktif değilse, belge, belirtilen tahakkuk ayının sonunda çalışana olan borç bakiyesi esas alınarak doldurulur. Ayrıca, daha önce biraz önce bahsettiğim makalede, muhasebe parametrelerinin bu ayarı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
• Ödeme yöntemi– “yazar kasa aracılığıyla” ve “banka aracılığıyla” olmak üzere iki durumu olabilir. Seçim, belge alanları kümesini, ekli basılı formları belirler ve ayrıca mevcut belgeye "dayalı olarak" oluşturulacak belgeyi belirler: "Nakit ödeme talimatı" veya "Giden ödeme talimatı". “Yazar kasa aracılığıyla” değerini seçin.
• "Ödeme" Alanı— bu belgeyi doldururken programın verileri nereden alacağını belirler. “Maaş” değerini seçeceğiz ve belgenin tablo kısmı ödenmemiş tüm tahakkuklarla doldurulacaktır. Ayrıca makalede yazdığım “Planlı ilerleme” ve “Ayın ilk yarısı için ilerleme” değerleri de var. Hesaplar arası ödeme yapmak için de değerler vardır: “hastalık izni yardımları”, “doğum izni”, “tatil ücreti”, “seyahat harçlıkları” - bu değerleri seçtiğinizde, doldururken tahakkuk eden tutarlar sorulur yalnızca karşılık gelen tahakkuk türleri için. Bunlar, bu alanı doldurmak için ana seçeneklerdir.

Ardından düğmeye basın "Doldurmak" belgenin tablo kısmı ise belirtilen tahakkuk ayında maaşı ödenmeyen tüm çalışanlar tarafından doldurulur. Çalışanları belirli bir koşula göre "Koşullara göre seçim" veya "Listeye göre seçim" listesine göre doldurabilir ve manuel olarak da ekleyebilirsiniz.

Genellikle pratikte şu şekilde yapılır. Muhasebeci tüm çalışanlar için “Ödenecek maaşlar” belgelerini oluşturur. Belge kaydedildi ancak yayınlanmadı. Formlardan biri (T-53 veya T-49) evraktan çıktı alınarak kasiyere verilir.

Bazı çalışanların maaş almaması durumunda değer belirlenir "Yatırıldı".

Daha sonra, yayınlanan "Ödenecek maaşlar" belgesine dayanarak bir belge oluşturulur ve deftere nakledilir. "Gider nakit talimatı". Bu 1C ZUP'ta yapılmazsa maaş ödenmiş sayılmayacak ve kuruluş bu çalışanlara borçlu kalacaktır. Öyleyse bir belge oluşturalım “Ödenecek maaşlar”a dayalı “Gider nakit talimatı”. Oluşturulan belgede gerekli tüm alanlar otomatik olarak doldurulur. Program maaş ödemesi sırasında muhasebe departmanında hangi numaranın mevcut olduğunu bilemeyeceğinden RKO numarası alanını manuel olarak girmeniz yeterlidir. Ayrıca tutarın yatırılan ödemenin tutarına göre farklılık gösterdiğini unutmayın.

Nakit ödemenin ardından bu çalışanların maaşları ödenmiş sayılacak. Bu durumda “Ödenecek Maaşlar” belgesi düzenlemeye kapatılacaktır. Ancak “Gider nakit talimatı” iptal edildikten sonra değiştirilebilir.

Ayrıca “Ödenecek Maaşlar” belgesine dayanarak bir belge oluşturulur. "Kuruluşların mevduatı" Yatırılan tutarlar için.

Maaşların 1C ZUP'ta bir banka aracılığıyla ödenmesi

✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:

✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:

✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:

Şimdi aynı çalışanların örneğini kullanarak banka aracılığıyla ödemenin 1C'ye nasıl yansıdığını anlayacağız. Ayrıca muhasebe parametrelerinde onay kutusunun işareti kaldırılmalıdır. "Karşılıklı yerleşimlerin basitleştirilmiş muhasebesi."Ödemeyi banka aracılığıyla yansıtmadan önce çalışanların kişisel hesaplarına ilişkin bilgileri doldurmalısınız. Kural olarak, bir kuruluş, çalışanlarına maaşlarını o bankanın plastik kartlarını kullanarak ödemek için bir banka ile anlaşma yapar. Ve her çalışan için kişisel bir hesap kaydedilir. Bu hesapların programa girilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için aynı adı taşıyan bilgi kaydının formunu açın. Tam arayüzde, “Kuruluşlar tarafından bordro hesaplama” -> “Kasa ve banka” -> ana menü öğelerinden kayıt defterine erişim sağlanabilir. “Kuruluş çalışanlarının kişisel hesapları”.

Örneğe katılan üç çalışandan yalnızca ikisinin kişisel hesabı olsun. Bu durumda uygun dizinde Banka oluşturup bununla ilgili bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Bundan sonra, "Doldur" düğmesine tıklıyoruz ve tablo kısmı, tahakkuk eden ve ödenmeyen tutarları olan çalışanların yanı sıra bu banka için hesaplarını biraz daha önce belirttiğimiz çalışanlar tarafından doldurulur (Ivanov dahil edilmese de) örgütün kendisine borcu var).

Belgeyi yürütüyoruz ve ona göre bir belge oluşturuyoruz "Ödeme emri gidiyor". Bu belgenin tüm alanları otomatik olarak doldurulacaktır, ancak ZUP 1C Muhasebesinde hangi numaraların dolu ve ücretsiz olduğunu bilmediğinden ödeme emri numarasını manuel olarak doldurmanız gerekecektir. Ayrıca iki hesap alanına da dikkat edin. Üstteki ilk rakam, kuruluşun bu bankada açtığı normal hesap sayısını gösterir. Otomatik olarak doldurulması için kuruluşumuzun “Kuruluşlar” dizininde listelenmesi gerekmektedir. Ancak aşağıdaki alanda, ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesine ilişkin bir anlaşma yapılırken açılan sözde "maaş hesabı" belirtilmektedir. Çalışanların maaşlarının ödenmesi için bu hesaba toplam para aktarılıyor. Programda bu hesap dizin öğesinde belirtilir "Karşı Taraflar: Bankalar". Çalışanların kişisel hesaplarıyla ilgili bilgileri biraz daha erken doldururken bu rehberdeki bankayı kullandık.

“Giden ödeme emri” belgesini yayınlıyoruz. Lütfen maaşın henüz tamamlanmış sayılmadığını unutmayın.

"Kişisel hesaplardaki işlemlerin içe/dışa aktarımı" işlemini kullanarak ödeme emirlerini 1C ZUP'a yükleme

✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:

✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:

✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:

Şimdi bu ödeme emrini XML formatında indirmemiz gerekiyor, böylece onu müşteri bankalarından biri aracılığıyla bankaya gönderebilmek için gönderebiliriz. Program bunun için özel bir işleme sahiptir. “Kişisel hesaplardaki işlemlerin içe/dışa aktarımı”. Biraz önce üzerinde çalıştığımız kişisel hesapların bulunduğu kayıt defteriyle aynı yoldan erişilebilir. İşlemeyi açın ve yer işaretine gidin “Maaş transferi ihracatı”. “Dışa aktarma dizini” alanında XML dosyasını kaydetmek istediğimiz yolu belirtin. Bankanın "Şube" numarası ve "Sözleşme numarasının" da bazı nedenlerden dolayı manuel olarak belirtilmesi gerekecektir; 1C programcıları bu verilerin bir dizinde saklanmasını uygulamamıştır. Ödeme talimatımızın tablo kısmına yansıtılması gerekmektedir. Yanına bir onay işareti koyun ve “Yükle” düğmesine tıklayın.

Sonuç olarak, belirtilen dizinde bir XML dosyası oluşturulacaktır. Bu dosya müşteri bankası aracılığıyla bankaya iletilir. Esas itibarıyla kurumun cari hesabından belirli bir tutarın kurumun maaş hesabına aktarılması ve belirlenen çalışanların şahsi hesapları arasında dağıtılması gerektiğini belirtmektedir.

Banka bu emri yerine getirdikten sonra 1C ZUP'ta “Ödeme emri” belgesine dayalı bir belge oluşturmak gerekmektedir. “Maaş transferi için banka ekstresi.”

Biz bu belgeyi gerçekleştiriyoruz ve artık çalışanların maaşları ödenmiş sayılıyor. Ödeme yapmak için 3 belgeden oluşan bir zinciri tamamlamanız gerektiği ortaya çıktı:

Bugünlük bu kadar! Yakında yeni ilginç materyaller olacak.

Yeni yayınlardan ilk siz haberdar olmak için blog güncellemelerime abone olun:

Bütçe fonlarıyla çalışan şirketlerin nakit işlemlerine ilişkin düzenlemeleri de dikkate alması gerekir.

Bireysel girişimciler bu tür nakit işlemlerinin kayıtlarını 1C'de tutamazlar. Ancak bu belge kasa belgesi sayılmadığından gelir ve gider defteri (KUDiR) tutmaları gerekmektedir.

1C'de kasa

1C programı, nakit belgelerle eksiksiz ve doğru çalışma için birçok fırsata sahiptir. Öncelikle uygun nakit belge türünü seçmeniz gerekir. Bunu yapmak için “Banka ve kasa” menü öğesine gidin ve ardından “Kasa belgeleri” seçeneğini seçin.

Belgede PKO (makbuz siparişi) veya RKO (nakit siparişi çıkışı) türünü seçersiniz.

PKO (nakit sipariş makbuzu)

1C 8.3'teki kasa defteri, farklı giriş işlemleri için on tip yazarkasa seçeneği sunar:

1. Perakende geliri;
2. Alıcıdan ödeme;
3. Tedarikçiden iade;
4. Sorumlu bir kişiden dönüş;
5. Bankadan nakit almak;
6. Bankadan kredi almak;
7. Karşı taraftan kredi almak;
8. Bir çalışanın kredisinin geri ödenmesi;
9. Kredinin karşı tarafça geri ödenmesi;
10. Diğer varış.

Başlığa göre belgenin özünü hemen anlayabilirsiniz.

Aynı zamanda, "Diğer makbuz" PKO belgesi evrenseldir, ancak makbuz işleminin alışılmadık olması durumunda yalnızca son çare olarak kullanılmalıdır.

RKO (harcama nakit talimatı)

Bu belge birçok yönden PKO'ya benzetilerek oluşturulmuştur. 1C'de aşağıdaki yazarkasa türleri vardır:

1. Bordro
2. Sorumlu bir kişiye verilmesi
3. Tedarikçiye ödeme
4. Kredinin bankaya geri ödenmesi
5. Alıcıya dön
6. Bankaya nakit yatırma
7. Ücretlerin beyanlara göre ödenmesi
8. Sözleşme kapsamında bir çalışana ödeme yapılması
9. Kredinin karşı tarafa geri ödenmesi
10. Karşı tarafa kredi verilmesi
11. Koleksiyon
12. Bir çalışana kredi verilmesi
13. Yatırılan ücretlerin ödenmesi
14. Diğer masraflar

1C 8.3'teki kasa defteri

Kasa defteri, bir iş günü içinde kaydedilen PKO ve RKO esas alınarak oluşturulur. Sonuç olarak gerçekleştirilen nakit işlemlere ilişkin bir rapor alıyoruz.

Ön rapor

Bu belge türü “Kasiyer” bloğunda bulunur

Aşağıdaki şekilde doldurulur:

“Avanslar” sekmesinde, verilen uzlaşma anlaşmasına göre bilgileri giriyoruz.

"Ürünler" sekmesine satın alınan mal veya malzemelerle ilgili verileri girin.

Daha önce satın alınan malların ödemesini “Ödeme” sekmesine giriyoruz.

Ödeme kartlarıyla mal ödemesi

Edinme (ödeme kartıyla ödeme prosedürünün başka bir adı), hizmetler veya mallar için ödeme yapmanın modern ve yaygın bir yöntemidir. 1C'de böyle bir işlem şu şekilde gerçekleştirilir:

Çalışmaya devam edelim nakit işlemlerinin yapılması 1C Kurumsal Muhasebe programında 8.2.

Kaba bir makalede öğrendik, bugün öğreneceğiz nakit makbuz siparişi nasıl verilir.

Yazar kasadan nakit ihracı, nakit akışı günlüğünde, nakit makbuz hesaplarının borçlarına yazışmalarda “50-Nakit” hesabının kredisine kaydedilerek belgelenir:

51 – cari hesaba nakit para yatırma;

60 – tedarikçiye iade;

62 – alıcıya iade;

70 – çalışanlara ücret verilmesi;

71 – sorumlu bir kişiye fon verilmesi;

66 – çalışanlara kısa vadeli kredi ve kredi sağlanması;

75 - kurucuların gelir elde ettiği yerleşim yerleri;

76 – diğer giderler.

1C Kurumsal Muhasebe 8.2 programına gidin, ana menü – Kasa – Harcama kasa talimatı – Ekle , işlem türünü seçin, sorumlu kişiye verin, TAMAM.

Numara otomatik olarak doldurulacaktır, tarih güncel gündür, düzenlenecek tutarı doldurun, listede olmayan sorumlu kişiyi seçin, bireysel verileri girerek yenisini ekleyin, TAMAM.

Menüye gidelim - Yazdır b, alıcıyı fareyle iki kez doldurun, alt rapora esası yazın. Daha sonra alt menü - Mühür – Harcama nakit emri R. Makine yazmamız gerektiğini söylüyor, biz de katılıyoruz.

Hazır bir nakit makbuz formu alıyoruz. Formun doğru doldurulduğunu kontrol edip çıktısını alıyoruz ve baş muhasebeci ve yönetici tarafından imzalanmak üzere sorumlu kişiye veriyoruz.

Kasada nakit verirken, kasiyer belgeyi işleyecek, gider talimatı nakit akışı günlüğüne girecek ve 13.200 ruble tutarında Borç 71/Kredi 50 kaydı yapılacaktır.

Çalışma gününün sonunda o güne ait gelen ve giden kasa emirlerini kaydettikten sonra o güne ait kasa defteri oluşturmak gerekir.

Kanun bu işlemin günlük olarak yapılmasını gerektiriyor ancak aya ait yeterli harcama ve alındı ​​belgesinin bulunmaması durumunda ay sonunda da yapılması mümkün.

Ana menü – Kasa – Raporlar – Kasa Defteri .

Kasa defteri oluşturma penceresi açılır, dönemi ayarlayın, kuşla işaretleyin: Yılın başından itibaren sayfa numaralarını yeniden hesaplayın ve istenirse kasa siparişlerinin esasını görüntüleyin, Biçim.

Alınan kasa defterini yazdırın. Günlük nakit makbuzlarını ve giderlerini imzalayın ve yerleştirin. Ayın sonunda kasa defterinin sayfalarını birbirine dikin ve 5 yıl boyunca saklayın.

Bugün kasa emrinin nasıl verileceğini ve kasa defterinin nasıl oluşturulacağını öğrendik.

1C Kurumsal Muhasebe 8.2 programının menüsüne girdik, bir gider nakit talimatı seçtik, ana alanları doldurduk ve formu kaydettik. Kasadan nakit çıktıktan sonra kasiyer bir kasa emri girdi, - Kasa Defteri menüsünü seçti, tarihi belirledi, kasa defteri sayfalarını oluşturdu ve yazdırdı.

Yazar kasa işlemlerini 1C Muhasebe 8.3'e kaydetmek için aşağıdaki belgeler kullanılır: kasa makbuzu ve ödeme emri. 1C'de giden ve gelen nakit siparişlerini kaydetme günlüğü, "Banka ve Kasa" menüsündeki "Kasa Belgeleri" öğesinde bulunur.

Yeni bir belge oluşturmak için açılan liste formunda “Makbuz” butonuna tıklayın.

Görüntülenen alanlar ve işlemler kümesi doğrudan "İşlem Türü" alanında belirtilen değere bağlıdır.

Her türe daha ayrıntılı olarak bakalım:

Varsayılan olarak borç hesabı 50.01 – “Kuruluşun Nakdi”dir.

Gider nakit talimatı

1C 8.3 nakit belgeleri listesinde nakit ödemeler oluşturmak için “İhraç” düğmesine tıklamanız gerekir.

Bu belgenin imzalanması pratik olarak kasadaki makbuzdan farklı değildir. Ayrıntılar kümesi aynı zamanda seçilen işlem türüne de bağlıdır.

Dikkat edilmesi gereken tek şey, maaş ödeme işlemlerinin türünü seçerken (iş sözleşmeleri hariç), belgede maaşların yazar kasa aracılığıyla ödenmesine ilişkin bir ekstre seçmeniz gerektiğidir. Geri ödeme belgeleri ayrıca ödeme türünü de belirtir: borcun veya faizin geri ödenmesi.

Nakit bakiye limiti

Yazar kasa limiti belirlemek için “Kuruluşlar” rehber kartında aynı isimli bölüme gidin. Bunu “Diğer” alt bölümünde görüyoruz.

Bu kılavuzda limit tutarı ve geçerlilik süresi belirtilmektedir. Bu işlevsellik, muhasebecilerin yasaya uymasını kolaylaştırdı.

Kasa defteri

1C:Muhasebe programı, kasa defteri oluşturma işlevini uygular (KO-4 formunda). PKO ve RKO dergisinde yer almaktadır. Açmak için “Kasa Defteri” düğmesine tıklayın.

Rapor başlığında dönemi belirtin (varsayılan, geçerli gündür). Programınızda birden fazla kuruluşun kayıtları bulunuyorsa bunun da belirtilmesi gerekir. Ayrıca gerekirse kasa defterinin oluşturulacağı belirli bir bölümü de seçebilirsiniz.

Daha detaylı rapor ayarları için “Ayarları göster” butonuna tıklayın.

Burada kasa defterinin nasıl oluşturulacağını ve 1C'deki tasarımına ilişkin bazı ayarları belirleyebilirsiniz.

Bu raporun ayarlarında herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra “Oluştur”a tıklayın.

Sonuç olarak, kasadaki tüm nakit hareketlerinin yanı sıra gün başında / sonunda bakiyeler ve bakiyeleri içeren bir rapor alacaksınız.

1C 8.3 Muhasebe'de nakit envanteri

Yazar kasa envanteri yapma prosedürü, 13 Haziran 1995 tarih ve 49 sayılı Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın emriyle açıklanmaktadır.

Maalesef 1C 8.3 programında INV-15 formunda nakit envanter raporu bulunmamaktadır. Bu istek zaten 1C şirketine önerildi. Belki bir gün programı tamamlayacaklar ama şimdilik muhasebecilerin kasanın envanterini manuel olarak alması gerekiyor.

INV-15 formunu ve doldurma örneğini adresinden indirebilirsiniz.

Bu sorunu çözmenin en hızlı ve etkili yolu, bir uzmandan INV-15'in oluşumu için işlem siparişi vermektir. Bu işlem yalnızca çok fazla zaman tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda insan faktörünün etkisini de azaltacak ve bu da hataları önleyecektir.

Eğitim videosu

Ayrıca 1C 8.3'te nakit işlemlerini kaydetmek için video talimatlarına da bakın: