Chúng tôi thường xuyên phải giải thích cho các kế toán viên cách tạo lệnh thanh toán trong ngân hàng khách hàng và cũng nhập lại chúng vào chương trình 1C. Để tránh công việc tẻ nhạt gấp đôi, chỉ cần thiết lập chuyển khoản đơn giản - tải báo cáo ngân hàng vào chương trình. Độ phức tạp của hoạt động này là nhỏ đối với bất kỳ kế toán viên nào và anh ta có thể tự mình đối phó và tìm ra nó.

Trong một chương trình 1C:BP 8, phiên bản 3.0, mở phần Quầy ngân hàng và tiền mặt và lựa chọn báo cáo của Ngân hàng.

Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào nút Tải xuống và điền thông tin chi tiết của chúng tôi Tổ chức và cô ấy tài khoản ngân hàng, sau đó nhấn nút Cài đặt. Nếu sau khi điền đầy đủ thông tin Tổ chức chương trình hiển thị một thông báo,

sau đó hãy nhấn Mở cài đặt.

Ở đây chúng ta sẽ chọn tên chương trình từ danh sách thả xuống và chỉ định tệp cần tải xuống.

Để tạo tệp được yêu cầu, bạn cần truy cập chương trình ngân hàng của mình, tìm dịch vụ tải dữ liệu lên 1C và tạo tệp cần thiết.

Do khách hàng của ngân hàng rất đa dạng nên không thể mô tả điều này cho tất cả mọi người. Theo quy định, bạn cần tìm mục menu “Xuất dữ liệu” và chọn xuất sang 1C ở đó. Bạn có thể nhận được hướng dẫn chính xác hơn bằng cách tham khảo bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ngân hàng hoặc trên trang web của ngân hàng.

Trong mọi trường hợp, khi tải tệp lên, bạn sẽ cần chỉ ra thư mục mà tệp sẽ được tải lên (hãy nhớ điều đó). Trong tương lai, trong 1C, bạn sẽ cần nhập đường dẫn đến thư mục vào trường “Tải tệp lên 1C: Kế toán”.

Tên của tệp có thể khác với (kl_to_1c.txt). Trường “Tải tệp lên” được điền nếu ban đầu bạn dự định nhập các khoản thanh toán gửi đi ở dạng 1C, sau đó tải chúng lên ngân hàng khách hàng thông qua quá trình xử lý này.

Tôi cũng khuyên bạn nên bỏ chọn hộp kiểm “Tự động chạy sau khi tải xuống”. Khi hộp kiểm này được bật, tài liệu sẽ được xử lý ngay lập tức và bạn có thể bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Tôi khuyên bạn nên đến gặp từng người trong số họ và tự mình tiến hành.

Nếu bạn đã thực hiện mọi thứ theo hướng dẫn thì cài đặt đã được thực hiện và tệp dữ liệu đã được tải xuống từ ngân hàng khách hàng, sau đó nhấp vào nút “Cập nhật từ bảng sao kê”. Thích xem danh sách các lệnh thanh toán, tập trung vào cột “Loại giao dịch”, sau đó thực hiện các chỉnh sửa cần thiết, nếu cần và nhấp vào nút “Tải xuống”.

Tất cả! Bạn có thể mở bảng sao kê ngân hàng ở dạng 1C và kiểm tra/đăng các tài liệu đã tải xuống.

Đã là thế kỷ 21 và tôi ngạc nhiên khi biết rằng một số kế toán viên vẫn nhập báo cáo ngân hàng vào 1C: Kế toán theo cách thủ công, mặc dù trong tất cả các chương trình thuộc họ 1C (bắt đầu bằng 7), quy trình này được tự động hóa.

Và nếu trong 1C 7.7 vẫn còn những phàn nàn về nó, thì cơ chế tải sao kê ngân hàng cho 1C: Kế toán 8.3 (bản sửa đổi 3.0) thực sự xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi.

Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tải sao kê từ ngân hàng khách hàng của bạn (sử dụng ví dụ về hệ thống iBank là phổ biến nhất hiện nay) vào 1C: Kế toán 8.3.

1. Ra mắt ngân hàng khách hàng. Từ menu chính, chọn "Cài đặt" - "Chung".

2. Trong cài đặt mở ra, hãy chuyển đến tab "Xuất". Chọn hộp ở phần 1C và bỏ chọn tất cả các phần khác. Là tệp trao đổi trong phần 1C, nhập bất kỳ đường dẫn nào đến tệp có phần mở rộng ".txt". Nhấp vào nút "Lưu".

3. Bây giờ hãy lấy các câu lệnh cho số được yêu cầu, chọn tất cả (tổ hợp phím Ctrl + A) và chọn mũi tên xuống trong bảng bên cạnh nút Out. Từ danh sách lệnh mở ra, chọn "Xuất sang 1C...".

4. Một nửa trận chiến đã xong! Các bản sao kê đã được tải lên cùng một tệp mà chúng tôi đã chỉ định trong cài đặt ngân hàng khách hàng.

Vì đây là lần đầu tiên bạn tải xuống báo cáo nên đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết.

5. Bây giờ hãy khởi chạy 1C và đi tới phần “Ngân hàng và Bàn rút tiền”. Sau đó chọn "Sao kê ngân hàng" trong bảng bên trái.

6. Trong nhật ký sao kê mở ra, hãy nhấp vào nút “Thêm” và chọn “Trao đổi với ngân hàng” từ danh sách thả xuống:

7. Cửa sổ trao đổi với ngân hàng đã mở. Chọn tab "Nạp từ ngân hàng".
Chỉ định tài khoản ngân hàng và tệp chứa các bản sao kê từ ngân hàng khách hàng đã được tải xuống:

8. Ở bảng dưới cùng, nhấp vào nút "Tải xuống". Và tất cả các trích xuất từ ​​file sẽ được tải lên 1C.

9. Xong rồi! Tất cả những gì còn lại là xem “Báo cáo tải”.

Cách định cấu hình dỡ và tải ngân hàng khách hàng trong 1C 8.3

Hãy xem việc thiết lập ngân hàng khách hàng trong 1C Enterprise 8.2.

Thiết lập khách hàng ngân hàng là một cài đặt rất quan trọng của hệ thống 1C. Nó đơn giản hóa đáng kể cuộc sống của một kế toán viên từ công việc đơn giản và thường ngày. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tải dữ liệu vào 1C Enterprise Accounting 8.2 từ tệp khách hàng ngân hàng. Chúng tôi sẽ không xem xét việc tải xuống dữ liệu từ ngân hàng của khách hàng - điều này khác nhau ở mỗi ngân hàng. Hãy xem cách tải xuống bảng sao kê từ khách hàng ngân hàng trong 1c.

Thiết lập khách hàng ngân hàng với 1C

Để thiết lập ngân hàng khách hàng trong 1C 8.3, bạn cần:

Vào menu “Ngân hàng” - “Sao kê ngân hàng” - “Tải xuống”:

Hệ thống sẽ thông báo trong hệ thống chưa có cài đặt nào, nhấn có:

Trong phần Tài khoản ngân hàng được duy trì, bạn phải cho biết tài khoản mà lệnh thanh toán sẽ được gửi đến. Trong danh sách Tên chương trình, chọn chương trình mà bạn đang tải tệp xuống. Đối với Sberbank, đây là nơi làm việc tự động hóa dành cho Khách hàng của Client-Sberbank AS của Sberbank của Nga.

Upload/upload file - thiết lập không gian đĩa nơi các lệnh thanh toán sẽ được trao đổi giữa ngân hàng khách hàng và 1C 8.3. Theo mặc định, các tệp được đặt tên là kl_to_1c.txt và 1c_to_kl.txt.

Đó là tất cả. Quá trình thiết lập khách hàng ngân hàng đã hoàn tất.

Đang tải lệnh thanh toán

Nếu ngân hàng khách hàng của bạn đã được cấu hình thì việc nạp thẻ thanh toán vào 1C 8 rất đơn giản:

Nếu bạn không thể thiết lập ứng dụng khách ngân hàng hoặc cần thiết lập ứng dụng khách ngân hàng không được cung cấp trong cấu hình 1C tiêu chuẩn hoặc bạn cần các sửa đổi khác, bạn có thể liên hệ với lập trình viên 1C chuyên nghiệp để được trợ giúp.

Danh sách các ngân hàng có thể trao đổi dữ liệu với 1C:

• Ngân hàng Sberbank
• VTB 24
• ngân hàng Rosselkhoz
• Khai trương ngân hàng
• Ngân hàng Moscow
• UniCredit
• Rosbank
• Ngân hàng Alfa
• Ngân hàng LOCKO
• Ngân hàng MPI
• NGÂN HÀNG "YUGO-VOSTOK"
• Sberbank của Nga
• NGÂN HÀNG NOMOS
• Ngân hàng Lefko
• tiên phong
• Ngân hàng Công nghiệp Moscow
• Prio-Vneshtorgbank
• KHUYẾN MÃIVYAZBANK
• Ngân hàng Uralvneshtorg
• "Biểu tượng mới" của ngân hàng
• Ngân hàng Raiffeisen
• IMPEXBANK
• Sofia
• và nhiều người khác

Dựa trên tài liệu từ: Programmist1s.ru

Trước khi thiết lập sàn giao dịch, chúng ta hãy trả lời câu hỏi: “Dịch vụ trao đổi với ngân hàng 1C ở đâu?”

Và hóa ra, mọi thứ ở đây không đơn giản như vậy.

Theo quy định, họ chỉ cho chúng tôi tạp chí Báo cáo Ngân hàng, nơi các nhà phát triển đã đặt một nút thần kỳ Tải xuống và họ dừng lại ở đó. Nhưng chúng tôi sẽ tiến xa hơn và khám phá mọi cách có thể để truy cập dịch vụ tuyệt vời này.

Tải từ Ngân hàng Khách hàng lên 1C 8.3 từ nhật ký sao kê ngân hàng

Vì vậy, chúng tôi đã đặt tên cho tùy chọn đầu tiên - có thể tải xuống bảng sao kê ngân hàng bằng nút Tải xuống từ tạp chí cùng tên ở 1C. Đây là một tùy chọn tải xuống điển hình mà các nhà phát triển cung cấp để sử dụng. Nó sẽ làm như sau:

Nhưng đó không phải là tất cả!

Tải lên các bản sao kê từ Ngân hàng Khách hàng trong 1C 8.3 từ Exchange với quá trình xử lý ngân hàng trong nhóm Dịch vụ (phần Ngân hàng và bàn thu ngân)

Chúng tôi có thể tải lên và tải xuống thông tin về các giao dịch ngân hàng từ chính quá trình xử lý Trao đổi với bakom. Chúng ta có thể khởi chạy nó theo cách truyền thống thông qua Menu chính - Tất cả chức năng hoặc bằng cách thêm quá trình xử lý này vào các lệnh hoạt động của phần Ngân hàng và thu ngân.

Điều này có thể được thực hiện từ cài đặt thanh hành động bằng cách thêm lệnh có sẵn Trao đổi với ngân hàng tới các lệnh của phần đã chọn:

Đội Trao đổi với ngân hàng sẽ xuất hiện trong nhóm Dịch vụ (phần Ngân hàng và tiền mặt):

Nhưng đó không phải là tất cả!

Tải lên sao kê từ Ngân hàng Khách hàng trong 1C 8.3 từ Sàn giao dịch với mẫu ngân hàng trong nhật ký sao kê ngân hàng

Trong nhật ký Báo cáo Ngân hàng, có thể mở một biểu mẫu Trao đổi với bakom bằng lệnh menu hành động MORE – Trao đổi với ngân hàng.

Lệnh tương tự này có thể được đặt trên bảng lệnh Sao kê Ngân hàng. Tất nhiên, vì chúng tôi muốn khác biệt một chút so với cách đưa tin đơn điệu về vấn đề này trên Internet, nên bây giờ chúng tôi sẽ xem xét tùy chọn này.

Chúng tôi chắc chắn rằng điều này sẽ hữu ích cho bạn trong công việc tương lai.

Thay đổi thuộc tính lệnh Trao đổi với ngân hàng. Từ menu hành động “Thêm – Thay đổi biểu mẫu” của nhật ký Báo cáo Ngân hàng, chúng tôi sẽ đưa dịch vụ Trao đổi với Ngân hàng vào bảng lệnh nhật ký:

Xử lý Trao đổi với ngân hàng có sẵn trong danh sách sao kê ngân hàng:

Tất cả các tùy chọn để gọi dịch vụ Exchange với ngân hàng:

• Trực tiếp từ Sàn giao dịch với hình thức ngân hàng (phần Ngân hàng và quầy thu ngân);
• Từ sao kê ngân hàng theo sổ sách. Tải xuống;
• Từ Sao kê ngân hàng bằng lệnh menu hành động Thêm – Trao đổi với ngân hàng;
• Từ Menu chính – Tất cả chức năng – Xử lý – Trao đổi với ngân hàng.

Hãy chuyển sang phần thứ hai của câu hỏi - cài đặt Exchange với ngân hàng.

Cách thiết lập tải xuống từ Ngân hàng Khách hàng trong 1C 8.3 Kế toán 3.0

Trước khi bạn bắt đầu thiết lập trao đổi với ngân hàng, hãy nhập chương trình ngân hàng và tìm mục trong đó Đang tải lên 1C. Sao chép tên tệp vào một tờ giấy - điều này sẽ cần thiết khi thiết lập tải trao đổi dữ liệu trong 1C.

Bây giờ hãy mở biểu mẫu xử lý Trao đổi với Ngân hàng trong 1C 8.3:

Hiển thị dưới dạng Ngân hàng trao đổi tổ chức và tài khoản ngân hàng mà qua đó chúng tôi sẽ thực hiện các thao tác tải xuống sao kê và mở biểu mẫu Cài đặt.

Cài đặt tham số trao đổi được lưu trữ trong thanh ghi thông tin đặc biệt Cài đặt trao đổi dữ liệu với Khách hàng Ngân hàng: Ch. menu – Tất cả các chức năng – Thanh ghi thông tin:

Theo cuốn sách, sau khi chỉ định tổ chức và tài khoản ngân hàng mà chúng tôi sẽ tạo thiết lập sàn giao dịch. Thiết lập, bạn vào biểu mẫu thiết lập sàn giao dịch với ngân hàng.

Cài đặt tên chương trình và tệp tải xuống/tải lên:

Dịch vụ ngân hàng kiểm tra– được bật theo mặc định.

Tên của chương trình– tên chương trình ngân hàng mà bạn đang làm việc. Bạn chọn tên chương trình từ danh sách thả xuống do nhà phát triển cung cấp.

Ví dụ: đối với SBERBANK đây là chương trình “Khách hàng” AWS NHƯ “Khách hàng-Sber”Ngân hàng" của Sberbank của Nga:

Tải tập tin từcái lọ– đây là tên và vị trí của tệp mà dữ liệu sẽ được tải xuống từ Khách hàng Ngân hàng. Thông thường, tệp văn bản kl_to_1c.txt được sử dụng. Nhưng bạn có thể sử dụng các tùy chọn khác.

Điều kiện duy nhất: tên file tải ở 1C phải trùng với tên file tải bên ngân hàng. Đây là lúc dữ liệu được ghi trên một tờ giấy từ chương trình ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng tệp tải lên ở dạng 1C sẽ hữu ích. Hãy chú ý nghiêm túc đến điều này. Đây là lỗi thiết lập trao đổi phổ biến nhất. Nếu đường dẫn được chỉ định không chính xác, việc trao đổi sẽ không hoạt động.

Một lưu ý rất quan trọng khác: nhập tên tệp không có dấu cách, dấu cách hoặc phần mở rộng không cần thiết. Sau khi nhập, hãy kiểm tra xem tệp trong cửa sổ 1C “Tải tệp xuống từ Khách hàng Ngân hàng” và “Tải tệp lên trong 1C” của chương trình ngân hàng của bạn có khớp hoàn toàn không!

Kiểm tra với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của ngân hàng của bạn về mã hóa dữ liệu tải lên. Đây có thể là DOS hoặc Windows. 1C hỗ trợ làm việc với cả hai bảng mã.

Chi tiết thay thế mặc định

Các cài đặt này là tùy chọn:

Bạn có thể đặt Mục dòng tiền để thay thế trong các tài liệu mới Ghi nợ từ tài khoản hiện tại và Biên nhận vào tài khoản hiện tại. Nhưng trên thực tế, hiếm khi xảy ra trường hợp bài viết DDS giống nhau trong mọi trường hợp. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn và mắc sai sót, các trường này được để trống. Dữ liệu trên chúng được điền vào sau khi quá trình trao đổi hoàn tất.

Nhóm dành cho nhà thầu mới

Ngoài ra còn có việc điền tham số Cài đặt nhóm cho các đối tác mới. Kế toán viên có quyền quyết định cách kiểm soát các đối tác trong cơ sở dữ liệu được tạo bằng cách tải xuống báo cáo ngân hàng trong trường hợp 1C 8.3 không tìm thấy người trả và người nhận cần thiết.

Khối tải/dỡ tải

Khối này đã hoạt động với dữ liệu nhận được từ ngân hàng và trước khi tạo tài liệu mới trong 1C, khối này sẽ yêu cầu bạn quyết định các hành động tải và dỡ tải:

Hiện tại chúng tôi đang xem xét việc tải xuống các báo cáo từ Khách hàng Ngân hàng và tại đây người dùng chọn xem có cần tự động tạo các đối tượng mới trong cơ sở dữ liệu và đăng tài liệu mới hay không. Tuy nhiên, có lẽ, các hộp kiểm để đăng chứng từ biên lai vào tài khoản hiện tại và ghi nợ từ tài khoản hiện tại sẽ thuận tiện.

Tải từ Ngân hàng của Khách hàng lên 1C 8.3 Kế toán 3.0

Sau khi lưu cài đặt, bạn có thể bắt đầu tải tài liệu lên.

Sau khi dữ liệu dòng tiền từ chương trình ngân hàng được tải lên file và được kế toán nhận, bạn có thể tải vào 1C. Trong quá trình tải, các tài liệu Biên nhận vào tài khoản hiện tại và Xóa sổ từ tài khoản hiện tại sẽ được tạo.

Trình tự thao tác của kế toán khi tải báo cáo như sau:

1. Chúng tôi cho biết tài khoản ngân hàng của tổ chức;
2. Lựa chọn một tổ chức;
3. Kiểm tra đường dẫn đến tệp tải xuống;
4. Chúng tôi kiểm soát thông tin trong tệp tải dữ liệu;
5. Tải xuống báo cáo ngân hàng;
6. Chúng tôi tạo một báo cáo về các báo cáo đã tải xuống:

Nếu không có sai sót nào xảy ra khi thiết lập trao đổi với ngân hàng thì chương trình sẽ xử lý việc tải xuống mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra dữ liệu trước khi tải:

Điều bạn cần quan tâm đầu tiên:

1. Khi kiểm tra dữ liệu trước khi upload chú ý tới biểu tượng ở cột cạnh ngày tháng:

• Biểu tượng có dấu kiểm có nghĩa là tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu và được đăng;
• Biểu tượng không có dấu kiểm cho biết tài liệu có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa được đăng;
• Biểu tượng có hình “mặt trời” báo hiệu rằng một tài liệu mới sẽ được tạo.

1. Khi tải dữ liệu, xuất hiện thông báo “không tìm thấy”:

• Bởi đối tác, nếu không tìm thấy tài khoản ngân hàng được chỉ định trong tệp tải xuống cũng như TIN;
• Đối với tài khoản của đối tác, nếu không tìm thấy số tài khoản trong file tải xuống;
• Theo hợp đồng, nếu không tìm thấy chủ sở hữu hợp đồng và loại hợp đồng được yêu cầu trong cơ sở dữ liệu 1C;
• Nếu có một số đối tượng giống hệt nhau trong cơ sở dữ liệu, đối tượng đầu tiên trong danh sách sẽ được chọn và cảnh báo sẽ được đưa ra về tình huống này;
• Khi tải lên lại tài liệu, chương trình sẽ phân tích dữ liệu Số tiền và Loại thanh toán. Nếu chúng thay đổi, dữ liệu sẽ bị ghi đè.

Sau khi tải xuống báo cáo ngân hàng, bạn có thể in báo cáo về các tài liệu đã tải xuống ở dạng 1C:

Cách tự động theo dõi thanh toán hóa đơn, trạng thái thanh toán hóa đơn bị ảnh hưởng như thế nào, tức là báo cáo nhanh cho người quản lý về hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán, bạn có thể nghiên cứu tính năng xử lý giao dịch ngân hàng trong 1C 8.3 của chúng tôi

Làm cách nào để tạo bản trích xuất trong chương trình Kế toán 1C 8.3?

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng sao kê ngân hàng và trao đổi với khách hàng ngân hàng trong 1C 8.3 Kế toán 3.0:

• Tài liệu ngân hàng nằm ở đâu trong giao diện chương trình?
• cách tạo lệnh thanh toán đi mới
• cách tải phiếu thanh toán để thanh toán lên ngân hàng khách hàng
• cách tải xuống lệnh thanh toán đến và xác nhận thanh toán từ ngân hàng khách hàng

Làm việc với ngân hàng

Sơ đồ công việc chung trong một ngày với các câu lệnh trong 1C như sau:

1. Chúng tôi tải từ khách hàng ngân hàng xuống 1C: biên lai cho ngày hôm qua và xác nhận các khoản thanh toán đi của ngày hôm qua (+ hoa hồng)
2. Chúng tôi tạo các lệnh thanh toán cần thanh toán ngay hôm nay
3. Chúng tôi tải chúng lên ngân hàng khách hàng

Và cứ như vậy mỗi ngày hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác.

Trong giao diện nhật ký sao kê ngân hàng nằm ở mục “Ngân hàng và Tiền mặt”:

Cách tạo lệnh thanh toán đi mới

Lệnh thanh toán là một văn bản được gửi đến ngân hàng, nó có thể được in bằng mẫu ngân hàng tiêu chuẩn. Được nhập trên cơ sở Hóa đơn, Biên nhận hàng hóa, dịch vụ và các tài liệu khác. Hãy cẩn thận, tài liệu không thực hiện bất kỳ mục kế toán nào! Việc đăng bài được thực hiện bằng tài liệu tiếp theo trong chuỗi, 1C 8.3 - “Xóa sổ khỏi tài khoản hiện tại”.

Để tạo tài liệu mới, hãy chuyển đến nhật ký “Lệnh thanh toán” ở phần trên và nhấp vào nút “Tạo”. Một mẫu tài liệu mới sẽ mở ra.

Điều đầu tiên bạn cần bắt đầu là chọn loại hoạt động. Việc lựa chọn phân tích trong tương lai phụ thuộc vào điều này:

Ví dụ: chọn “Thanh toán cho nhà cung cấp”. Trong số các trường bắt buộc cho loại thanh toán này:

• Tài khoản tổ chức và tổ chức - thông tin chi tiết về tổ chức của chúng tôi;
• Người nhận, thỏa thuận và hóa đơn - thông tin chi tiết về đối tác-người nhận của chúng tôi;
• Số tiền, thuế suất VAT, mục đích thanh toán

Sau khi điền vào tất cả các trường, hãy kiểm tra xem các chi tiết có chính xác không.

Upload lệnh thanh toán từ 1C về ngân hàng khách hàng

Giai đoạn tiếp theo là chuyển dữ liệu về các khoản thanh toán mới cho ngân hàng. Thông thường trong các tổ chức, nó trông như thế này: suốt cả ngày, kế toán viên tạo ra rất nhiều tài liệu và vào một thời điểm nhất định, người chịu trách nhiệm sẽ tải các khoản thanh toán vào chương trình ngân hàng. Quá trình tải lên diễn ra thông qua một tệp đặc biệt - 1c_to_kl.txt.

Để tải lên, hãy chuyển đến nhật ký lệnh thanh toán và nhấp vào nút “Tải lên”. Một quy trình xử lý đặc biệt sẽ mở ra trong đó bạn cần chỉ định Tổ chức và tài khoản của tổ chức đó. Sau đó cho biết ngày bạn cần tải lên và nơi lưu tệp kết quả 1c_to_kl.txt:

Bấm tải lên, chúng ta được một file có nội dung xấp xỉ như sau:

Nó cần phải được nạp vào ngân hàng khách hàng.

Đang tải sao kê ngân hàng của khách hàng vào 1C

Hầu hết mọi khách hàng ngân hàng đều hỗ trợ tải lên tệp ở định dạng KL_TO_1C.txt. Nó chứa tất cả dữ liệu về các khoản thanh toán đến và đi trong khoảng thời gian đã chọn. Để tải xuống, hãy truy cập nhật ký “Bảng sao kê ngân hàng” và nhấp vào nút “Tải xuống”.

Trong quá trình xử lý mở ra, hãy chọn tổ chức, tài khoản của tổ chức và vị trí của tệp (mà bạn đã tải xuống từ ngân hàng khách hàng). Nhấp vào "Cập nhật từ tuyên bố":

Chúng ta sẽ thấy danh sách các tài liệu 1C 8.3 “biên lai vào tài khoản vãng lai” và “ghi nợ từ tài khoản vãng lai”: cả đến và đi (bao gồm cả các dịch vụ ngân hàng). Sau khi kiểm tra chỉ cần nhấn nút “Tải xuống” - hệ thống sẽ tự động tạo ra các chứng từ cần thiết theo danh sách kèm theo các bút toán kế toán cần thiết.

• Nếu hệ thống không tìm thấy đối tác trong cơ sở dữ liệu 1C bằng INN và KPP, nó sẽ tạo một đối tác mới. Hãy cẩn thận, có thể có đối tác trong cơ sở dữ liệu nhưng có thông tin chi tiết khác.
• Nếu bạn sử dụng các mục dòng tiền, hãy nhớ điền chúng vào danh sách.
• Nếu tài liệu được tạo không chứa tài khoản kế toán, hãy điền chúng vào sổ đăng ký thông tin “Tài khoản thanh toán với đối tác”. Chúng có thể được đặt cho cả đối tác hoặc thỏa thuận và cho tất cả các tài liệu.

Dựa trên tài liệu từ: Programmist1s.ru